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汇添富优选回报混合A(470021) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1586888 | ||||||||
基金代码 | 470021 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2019年上半年年度资产净值的公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人核准,截至2019年06月30日,汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下: 基金代码(前端) 基金代码(后端) 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元) 519008 519009 汇添富优势精选混合 2.8683 6.7979 2,791,186,776.52 519018 519010 汇添富均衡增长混合 0.5839 3.1063 4,103,302,474.13 519066 519067 汇添富蓝筹稳健混合 2.556 3.572 4,267,142,007.56 519068 519071 汇添富成长焦点混合 2.1137 3.3027 8,172,183,864.41 519069 519070 汇添富价值精选混合 2.452 4.039 11,671,878,914.32 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元) 519078 汇添富增强收益债券A 1.206 1.626 240,683,787.52 470078 汇添富增强收益债券C 1.169 1.585 32,114,176.06 470007 汇添富上证综合指数 1.034 1.170 1,408,489,317.03 470008 汇添富策略回报混合 1.728 1.858 1,133,594,053.67 470009 汇添富民营活力混合 2.867 3.117 4,070,151,175.38 470006 汇添富医药保健混合 1.433 1.734 2,312,178,871.05 470018 汇添富双利债券A 1.678 1.678 88,666,743.60 000692 汇添富双利债券C 1.509 1.509 23,201,915.90 470028 汇添富社会责任混合 1.497 1.497 2,860,364,868.13 470058 汇添富可转换债券A 1.389 1.601 698,229,523.52 470059 汇添富可转换债券C 1.342 1.554 328,273,457.02 159912 汇添富深证300ETF 1.2175 1.2175 114,865,684.98 470068 汇添富深证300联接 1.2578 1.2578 83,342,006.48 470098 汇添富逆向投资混合 1.861 2.430 700,179,050.46 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.048 1.468 320,841,692.19 470010 汇添富多元收益债券A 1.228 1.632 121,894,069.90 470011 汇添富多元收益债券C 1.217 1.597 36,226,031.40 000083 汇添富消费行业混合 4.222 4.222 6,518,614,854.06 000122 汇添富实业债债券A 1.137 1.411 116,237,270.72 000123 汇添富实业债债券C 1.103 1.377 18,952,265.79 000173 汇添富美丽30混合 2.279 2.410 7,598,999,093.87 000174 汇添富高息债债券A 1.504 1.539 211,483,985.62 000175 汇添富高息债债券C 1.426 1.461 120,582,166.49 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.8733 2.8733 3,225,695,458.62 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4131 1.4131 431,291,639.88 159930 汇添富中证能源ETF 0.7283 0.7283 11,942,213.94 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7439 1.7439 32,835,054.06 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.263 1.313 310,882,989.69 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.233 1.283 49,568,275.45 000368 汇添富沪深300安中指数 1.4826 1.4826 323,809,312.57 164703 汇添富纯债(LOF) 0.874 1.632 2,231,730,414.03 000395 汇添富安心中国债券A 1.242 1.242 203,743,593.11 000396 汇添富安心中国债券C 1.256 1.256 27,798,526.22 000406 汇添富双利增强债券A 1.069 1.402 242,295,952.84 000407 汇添富双利增强债券C 1.070 1.403 16,257,921.21 000697 汇添富移动互联股票 1.072 1.072 4,460,380,110.44 000696 汇添富环保行业股票 0.995 0.995 1,608,239,883.20 000925 汇添富外延增长主题股票 0.980 0.980 2,723,003,426.08 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.090 1.090 1,135,072,482.10 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.9163 1.9163 2,762,765,977.53 001417 汇添富医疗服务混合 1.049 1.049 8,507,661,523.61 001490 汇添富国企创新增长股票 0.953 0.953 640,274,163.39 001541 汇添富民营新动力股票 0.826 0.826 377,802,608.59 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.196 1.226 462,075,309.43 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.252 1.282 2,396,467.74 001801 汇添富达欣混合A 1.107 1.107 193,825,022.24 002165 汇添富达欣混合C 1.092 1.092 128,390,958.10 001726 汇添富新兴消费股票 0.991 0.991 563,595,742.87 470021 汇添富优选回报混合A 1.083 1.083 77,132,298.35 002418 汇添富优选回报混合C 1.086 1.086 1,473,955.72 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.010 1.145 1,705,663,011.29 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.014 1.132 1,087,191.47 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8479 0.8479 335,467,299.91 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8373 0.8373 91,604,182.56 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.187 1.187 381,162,954.36 002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.057 1.057 53,007,050.15 002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 1.044 1.044 99,254.07 002419 汇添富盈安保本混合 1.130 1.151 365,145,279.86 002746 汇添富多策略定开混合 1.268 1.268 1,295,325,814.98 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9507 0.9807 9,108,028,520.86 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.086 1.086 339,623,416.12 002959 汇添富盈稳保本混合 1.125 1.125 1,159,020,686.04 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.9579 0.9579 812,586,474.04 003189 汇添富保鑫保本混合 1.159 1.159 527,497,622.26 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.013 1.091 15,202,071,187.43 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.012 1.082 2,246.84 001816 汇添富新睿精选混合A 1.158 1.158 142,203,836.98 002164 汇添富新睿精选混合C 1.168 1.168 22,135,725.70 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9073 0.9073 34,367,267.08 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9025 0.9025 20,802,735.15 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1355 1.1355 86,697,245.65 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1399 1.1399 94,196,745.78 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0235 1.1085 5,197,968,640.69 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0470 1.0920 1,294.83 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.8090 0.8090 35,581,530.54 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.8048 0.8048 19,567,851.21 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6044 0.6044 51,898,297.80 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6046 0.6046 38,137,623.05 003532 汇添富鑫利债券A 1.0326 1.0926 1,938,044,029.31 003533 汇添富鑫利债券C 1.0828 1.0828 33,490.01 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.213 1.213 963,717,190.87 001725 汇添富高端制造股票 1.369 1.369 2,959,447,793.89 004436 添富年年泰定开混合A 1.1686 1.1686 27,480,584.46 004437 添富年年泰定开混合C 1.1531 1.1531 33,709,634.71 004451 添富年年丰定开混合A 1.1182 1.1182 58,750,243.51 004452 添富年年丰定开混合C 1.1083 1.1083 9,288,225.16 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0256 1.0921 1,538,560,656.06 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0163 1.0828 66,604.23 004534 添富年年益定开混合A 1.1016 1.1016 42,587,134.58 004535 添富年年益定开混合C 1.0929 1.0929 16,116,297.42 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0418 1.0912 855,623,959.02 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0354 1.0828 108,658.76 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.7934 0.7934 237,823,873.29 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.7905 0.7905 129,685,585.49 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0361 1.0361 111,789,700.14 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0347 1.0347 62,290,023.24 004774 添富添福吉祥混合 1.1008 1.1008 190,975,643.05 004946 添富盈润混合A 1.1597 1.1597 59,435,431.85 004947 添富盈润混合C 1.1460 1.1460 6,314,301.75 004270 汇添富民丰回报混合A 1.1139 1.1139 55,098,979.34 004271 汇添富民丰回报混合C 1.1164 1.1164 23,851,378.69 501041 添富弘安混合A 1.0682 1.0682 65,338,335.80 501042 添富弘安混合C 1.0533 1.0533 34,898,202.49 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.0680 1.0680 99,495,190.16 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0604 1.0604 25,535,419.15 005228 汇添富港股通专注成长 0.7724 0.7724 968,663,529.19 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 0.9347 0.9347 77,525,068.68 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 0.9292 0.9292 26,262,832.63 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.8934 0.8934 4,251,223,053.49 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF) A 0.9930 0.9930 130,141,152.91 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF) C 0.9998 0.9998 272,742,727.18 005379 添富价值创造定开混合 1.1904 1.1904 2,496,278,980.00 005590 添富鑫永定开债A 1.0586 1.0887 5,748,697,414.81 005591 添富鑫永定开债C 0.000 0.000 - 004687 添富熙和混合A 1.0740 1.0740 193,898,518.61 004688 添富熙和混合C 1.0726 1.0726 197,034,438.58 005329 添富民安增益定开混合A 1.0550 1.0550 429,572,435.51 005330 添富民安增益定开混合C 1.0492 1.0492 144,405,201.72 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9186 0.9186 2,488,136,304.30 005351 添富行业整合混合 0.9704 0.9704 476,556,404.15 004831 添富鑫泽定开债A 1.0413 1.0543 2,528,018,675.23 004832 添富鑫泽定开债C - - - 005530 添富价值多因子股票 1.0376 1.0376 114,414,239.15 005410 添富鑫盛定开债A 1.0132 1.0753 3,049,580,852.95 005411 添富鑫盛定开债C - - - 005802 添富智能制造股票 1.0424 1.0424 4,187,457,884.30 005857 添富鑫成定开债A 1.0273 1.0773 1,037,531,818.47 005858 添富鑫成定开债C - - - 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.8234 0.8234 127,427,692.51 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.8203 0.8203 179,189,251.49 004424 汇添富文体娱乐混合 1.2545 1.2545 299,632,895.09 501188 添富3年封闭配售混合(LOF) 1.0700 1.0700 15,495,151,396.09 006113 添富创新医药混合 1.3345 1.3345 2,466,663,655.04 006205 添富沪港深优势定开 1.0950 1.0950 238,449,299.15 512820 中证银行ETF 1.1108 1.1108 203,397,658.29 501065 汇添富经典成长定开混合 1.2136 1.2596 934,997,062.26 006646 添富短债债券A 1.0211 1.0211 464,197,931.32 006647 添富短债债券C 1.0189 1.0189 356,154,030.20 006408 添富消费升级混合 1.2111 1.2111 74,584,988.49 006772 添富丰润中短债 1.0071 1.0151 4,332,188,634.38 006893 汇添富丰利短债 1.0131 1.0131 65,708,257.78 006696 添富3年封闭研究优选混合 1.0425 1.0425 772,265,444.41 501063 添富悦享定开混合 1.0182 1.0182 979,036,591.78 006884 添富AAA级信用债A 1.0139 1.0139 1,106,307,744.69 006885 添富AAA级信用债C 1.0125 1.0125 405,491,384.40 007076 添富中证医药ETF联接A 0.9854 0.9854 194,941,266.86 007077 添富中证医药ETF联接C 0.9844 0.9844 274,344,754.27 007097 添富中债1-3年国开债A 1.0070 1.0070 4,038,934,322.03 007098 添富中债1-3年国开债C 1.0068 1.0068 655,234.69 007153 添富中证银行ETF联接 1.0198 1.0198 58,098,347.20 007154 添富中证银行ETF联接 1.0195 1.0195 41,183,035.89 006259 添富红利增长混合A 1.0091 1.0091 6,204,989,820.76 006260 添富红利增长混合C 1.0075 1.0075 701,725,897.36 007355 汇添富科技创新混合A 1.0106 1.0106 862,641,756.87 007356 汇添富科技创新混合C 1.0094 1.0094 139,573,700.33 470060 汇添富理财60天债券A 1.0067 1.0067 193,234,175.53 471060 汇添富理财60天债券B 1.0078 1.0078 39,572,288.74 005503 汇添富理财60天债券E 1.0070 1.0070 1,018,681,757.32 007456 汇添富90天短债A 1.0025 1.0025 260,538,725.53 007457 汇添富90天短债B 1.0024 1.0024 20,728,557.39 007458 汇添富90天短债C 1.0025 1.0025 33,124,144.72 007289 汇添富中债1-3年农发债A 1.0009 1.0009 5,855,760,655.66 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0008 1.0008 39,445.61 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率(%) 基金资产净值(元) 519518 汇添富货币A 1.3044 2.383 296,639,995.93 519517 汇添富货币B 1.4359 2.631 18,840,922,377.90 000642 汇添富货币C 1.3044 2.383 5,759,512,530.79 000650 汇添富货币D 1.3044 2.383 1,648,829,761.68 000330 汇添富现金宝货币 1.2992 2.437 50,234,317,302.78 000397 汇添富全额宝货币 1.3460 2.426 90,564,001,789.83 000600 汇添富和聚宝货币 1.3565 2.494 20,879,293,046.19 000366 汇添富添富通货币A 1.2334 2.404 3,335,029,690.63 000980 汇添富添富通货币B 1.3649 2.650 1,322,606,939.63 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近运作期年化收益率(%) 基金资产净值(元) 471007 汇添富理财7天债券A 1.1922 2.179 109,213,951.01 472007 汇添富理财7天债券B 1.4333 2.620 16,081,493,880.36 470014 汇添富理财14天债券A 1.0793 2.045 154,151,898.23 471014 汇添富理财14天债券B 1.2382 2.336 14,490,212,470.06 基金代码 基金名称 每百万份基金净收益 最近7日年化收益率(%) 基金资产净值(元) 519888 汇添富收益快线货币A 1.0355 2.083 9,155,091,949.37 519889 汇添富收益快线货币B 1.3588 2.694 12,267,970,333.47 基金代码 基金名称 每百份基金净收益 最近7日年化收益率(%) 基金资产净值(元) 159005 汇添富收益快钱货币A 1.2003 2.130 64,519,800.00 159006 汇添富收益快钱货币B 1.3319 2.372 36,805,400.00 511980 汇添富添富通货币E 1.2188 2.374 225,047,865.61 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率(%) 最近运作期年化收益率(%) 基金资产净值(元) 470030 汇添富理财30天债券A 1.3153 2.528 2.668 340,539,236.74 471030 汇添富理财30天债券B 1.4742 2.818 2.958 28,608,178,918.78 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元) 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.225 1.348 276,482,080.33 150169 汇添富恒生A 1.022 150170 汇添富恒生B 1.428 投资者可登录本公司网站(www.99fund.com),或拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年7月1日 |
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