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汇添富现金宝货币(000330)  基金公开信息
流水号 1586871
基金代码 000330
公告日期 2019-07-01
编号 6
标题 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2019年上半年年度资产净值的公告
信息全文
经基金托管人核准,截至2019年06月30日,汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下:



基金代码(前端)

基金代码(后端)

基金名称

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

基金资产净值(元)

519008

519009

汇添富优势精选混合

2.8683

6.7979

2,791,186,776.52

519018

519010

汇添富均衡增长混合

0.5839

3.1063

4,103,302,474.13

519066

519067

汇添富蓝筹稳健混合

2.556

3.572

4,267,142,007.56

519068

519071

汇添富成长焦点混合

2.1137

3.3027

8,172,183,864.41

519069

519070

汇添富价值精选混合

2.452

4.039

11,671,878,914.32





基金代码

基金名称

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

基金资产净值(元)

519078

汇添富增强收益债券A

1.206

1.626

240,683,787.52

470078

汇添富增强收益债券C

1.169

1.585

32,114,176.06

470007

汇添富上证综合指数

1.034

1.170

1,408,489,317.03

470008

汇添富策略回报混合

1.728

1.858

1,133,594,053.67

470009

汇添富民营活力混合

2.867

3.117

4,070,151,175.38

470006

汇添富医药保健混合

1.433

1.734

2,312,178,871.05

470018

汇添富双利债券A

1.678

1.678

88,666,743.60

000692

汇添富双利债券C

1.509

1.509

23,201,915.90

470028

汇添富社会责任混合

1.497

1.497

2,860,364,868.13

470058

汇添富可转换债券A

1.389

1.601

698,229,523.52

470059

汇添富可转换债券C

1.342

1.554

328,273,457.02

159912

汇添富深证300ETF

1.2175

1.2175

114,865,684.98

470068

汇添富深证300联接

1.2578

1.2578

83,342,006.48

470098

汇添富逆向投资混合

1.861

2.430

700,179,050.46

164702

汇添富季季红定期开放债券

1.048

1.468

320,841,692.19

470010

汇添富多元收益债券A

1.228

1.632

121,894,069.90

470011

汇添富多元收益债券C

1.217

1.597

36,226,031.40

000083

汇添富消费行业混合

4.222

4.222

6,518,614,854.06

000122

汇添富实业债债券A

1.137

1.411

116,237,270.72

000123

汇添富实业债债券C

1.103

1.377

18,952,265.79

000173

汇添富美丽30混合

2.279

2.410

7,598,999,093.87

000174

汇添富高息债债券A

1.504

1.539

211,483,985.62

000175

汇添富高息债债券C

1.426

1.461

120,582,166.49

159928

汇添富中证主要消费ETF

2.8733

2.8733

3,225,695,458.62

159929

汇添富中证医药卫生ETF

1.4131

1.4131

431,291,639.88

159930

汇添富中证能源ETF

0.7283

0.7283

11,942,213.94

159931

汇添富中证金融地产ETF

1.7439

1.7439

32,835,054.06

000221

汇添富年年利定期开放债券A

1.263

1.313

310,882,989.69

000222

汇添富年年利定期开放债券C

1.233

1.283

49,568,275.45

000368

汇添富沪深300安中指数

1.4826

1.4826

323,809,312.57

164703

汇添富纯债(LOF)

0.874

1.632

2,231,730,414.03

000395

汇添富安心中国债券A

1.242

1.242

203,743,593.11

000396

汇添富安心中国债券C

1.256

1.256

27,798,526.22

000406

汇添富双利增强债券A

1.069

1.402

242,295,952.84

000407

汇添富双利增强债券C

1.070

1.403

16,257,921.21

000697

汇添富移动互联股票

1.072

1.072

4,460,380,110.44

000696

汇添富环保行业股票

0.995

0.995

1,608,239,883.20

000925

汇添富外延增长主题股票

0.980

0.980

2,723,003,426.08

001050

汇添富成长多因子量化策略股票

1.090

1.090

1,135,072,482.10

000248

汇添富中证主要消费ETF联接

1.9163

1.9163

2,762,765,977.53

001417

汇添富医疗服务混合

1.049

1.049

8,507,661,523.61

001490

汇添富国企创新增长股票

0.953

0.953

640,274,163.39

001541

汇添富民营新动力股票

0.826

0.826

377,802,608.59

001796

汇添富安鑫智选混合A

1.196

1.226

462,075,309.43

002158

汇添富安鑫智选混合C

1.252

1.282

2,396,467.74

001801

汇添富达欣混合A

1.107

1.107

193,825,022.24

002165

汇添富达欣混合C

1.092

1.092

128,390,958.10

001726

汇添富新兴消费股票

0.991

0.991

563,595,742.87

470021

汇添富优选回报混合A

1.083

1.083

77,132,298.35

002418

汇添富优选回报混合C

1.086

1.086

1,473,955.72

470088

汇添富6月红定期开放债券A

1.010

1.145

1,705,663,011.29

470089

汇添富6月红定期开放债券C

1.014

1.132

1,087,191.47

501005

汇添富中证精准医指数(LOF)A

0.8479

0.8479

335,467,299.91

501006

汇添富中证精准医指数(LOF)C

0.8373

0.8373

91,604,182.56

002420

汇添富盈鑫保本混合

1.187

1.187

381,162,954.36

002487

汇添富稳健添利定期开放债券A

1.057

1.057

53,007,050.15

002488

汇添富稳健添利定期开放债券C

1.044

1.044

99,254.07

002419

汇添富盈安保本混合

1.130

1.151

365,145,279.86

002746

汇添富多策略定开混合

1.268

1.268

1,295,325,814.98

510810

汇添富中证上海国企ETF

0.9507

0.9807

9,108,028,520.86

001685

汇添富沪港深新价值股票

1.086

1.086

339,623,416.12

002959

汇添富盈稳保本混合

1.125

1.125

1,159,020,686.04

003194

汇添富上海国企ETF联接

0.9579

0.9579

812,586,474.04

003189

汇添富保鑫保本混合

1.159

1.159

527,497,622.26

003528

汇添富长添利定期开放债券A

1.013

1.091

15,202,071,187.43

003529

汇添富长添利定期开放债券C

1.012

1.082

2,246.84

001816

汇添富新睿精选混合A

1.158

1.158

142,203,836.98

002164

汇添富新睿精选混合C

1.168

1.168

22,135,725.70

501007

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A

0.9073

0.9073

34,367,267.08

501008

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C

0.9025

0.9025

20,802,735.15

501009

汇添富中证生物科技指数(LOF)A

1.1355

1.1355

86,697,245.65

501010

汇添富中证生物科技指数(LOF)C

1.1399

1.1399

94,196,745.78

004089

汇添富鑫瑞债券A

1.0235

1.1085

5,197,968,640.69

004090

汇添富鑫瑞债券C

1.0470

1.0920

1,294.83

501011

汇添富中证中药指数(LOF)A

0.8090

0.8090

35,581,530.54

501012

汇添富中证中药指数(LOF)C

0.8048

0.8048

19,567,851.21

501030

汇添富中证环境治理指数(LOF)A

0.6044

0.6044

51,898,297.80

501031

汇添富中证环境治理指数(LOF)C

0.6046

0.6046

38,137,623.05

003532

汇添富鑫利债券A

1.0326

1.0926

1,938,044,029.31

003533

汇添富鑫利债券C

1.0828

1.0828

33,490.01

000762

汇添富绝对收益定开混合

1.213

1.213

963,717,190.87

001725

汇添富高端制造股票

1.369

1.369

2,959,447,793.89

004436

添富年年泰定开混合A

1.1686

1.1686

27,480,584.46

004437

添富年年泰定开混合C

1.1531

1.1531

33,709,634.71

004451

添富年年丰定开混合A

1.1182

1.1182

58,750,243.51

004452

添富年年丰定开混合C

1.1083

1.1083

9,288,225.16

004469

汇添富鑫益定开债A

1.0256

1.0921

1,538,560,656.06

004470

汇添富鑫益定开债C

1.0163

1.0828

66,604.23

004534

添富年年益定开混合A

1.1016

1.1016

42,587,134.58

004535

添富年年益定开混合C

1.0929

1.0929

16,116,297.42

004655

添富鑫汇定开债券A

1.0418

1.0912

855,623,959.02

004656

添富鑫汇定开债券C

1.0354

1.0828

108,658.76

501036

汇添富中证500指数(LOF)A

0.7934

0.7934

237,823,873.29

501037

汇添富中证500指数(LOF)C

0.7905

0.7905

129,685,585.49

501043

汇添富沪深300指数(LOF)A

1.0361

1.0361

111,789,700.14

501045

汇添富沪深300指数(LOF)C

1.0347

1.0347

62,290,023.24

004774

添富添福吉祥混合

1.1008

1.1008

190,975,643.05

004946

添富盈润混合A

1.1597

1.1597

59,435,431.85

004947

添富盈润混合C

1.1460

1.1460

6,314,301.75

004270

汇添富民丰回报混合A

1.1139

1.1139

55,098,979.34

004271

汇添富民丰回报混合C

1.1164

1.1164

23,851,378.69

501041

添富弘安混合A

1.0682

1.0682

65,338,335.80

501042

添富弘安混合C

1.0533

1.0533

34,898,202.49

501039

汇添富睿丰混合(LOF)A

1.0680

1.0680

99,495,190.16

501040

汇添富睿丰混合(LOF)C

1.0604

1.0604

25,535,419.15

005228

汇添富港股通专注成长

0.7724

0.7724

968,663,529.19

501305

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A

0.9347

0.9347

77,525,068.68

501306

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C

0.9292

0.9292

26,262,832.63

510820

上证上海改革发展主题ETF

0.8934

0.8934

4,251,223,053.49

501047

汇添富中证全指证券公司指数(LOF) A

0.9930

0.9930

130,141,152.91

501048

汇添富中证全指证券公司指数(LOF) C

0.9998

0.9998

272,742,727.18

005379

添富价值创造定开混合

1.1904

1.1904

2,496,278,980.00

005590

添富鑫永定开债A

1.0586

1.0887

5,748,697,414.81

005591

添富鑫永定开债C

0.000

0.000

-

004687

添富熙和混合A

1.0740

1.0740

193,898,518.61

004688

添富熙和混合C

1.0726

1.0726

197,034,438.58

005329

添富民安增益定开混合A

1.0550

1.0550

429,572,435.51

005330

添富民安增益定开混合C

1.0492

1.0492

144,405,201.72

005504

添富沪港深大盘价值混合

0.9186

0.9186

2,488,136,304.30

005351

添富行业整合混合

0.9704

0.9704

476,556,404.15

004831

添富鑫泽定开债A

1.0413

1.0543

2,528,018,675.23

004832

添富鑫泽定开债C

-

-

-

005530

添富价值多因子股票

1.0376

1.0376

114,414,239.15

005410

添富鑫盛定开债A

1.0132

1.0753

3,049,580,852.95

005411

添富鑫盛定开债C

-

-

-

005802

添富智能制造股票

1.0424

1.0424

4,187,457,884.30

005857

添富鑫成定开债A

1.0273

1.0773

1,037,531,818.47

005858

添富鑫成定开债C

-

-

-

501057

汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A

0.8234

0.8234

127,427,692.51

501058

汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C

0.8203

0.8203

179,189,251.49

004424

汇添富文体娱乐混合

1.2545

1.2545

299,632,895.09

501188

添富3年封闭配售混合(LOF)

1.0700

1.0700

15,495,151,396.09

006113

添富创新医药混合

1.3345

1.3345

2,466,663,655.04

006205

添富沪港深优势定开

1.0950

1.0950

238,449,299.15

512820

中证银行ETF

1.1108

1.1108

203,397,658.29

501065

汇添富经典成长定开混合

1.2136

1.2596

934,997,062.26

006646

添富短债债券A

1.0211

1.0211

464,197,931.32

006647

添富短债债券C

1.0189

1.0189

356,154,030.20

006408

添富消费升级混合

1.2111

1.2111

74,584,988.49

006772

添富丰润中短债

1.0071

1.0151

4,332,188,634.38

006893

汇添富丰利短债

1.0131

1.0131

65,708,257.78

006696

添富3年封闭研究优选混合

1.0425

1.0425

772,265,444.41

501063

添富悦享定开混合

1.0182

1.0182

979,036,591.78

006884

添富AAA级信用债A

1.0139

1.0139

1,106,307,744.69

006885

添富AAA级信用债C

1.0125

1.0125

405,491,384.40

007076

添富中证医药ETF联接A

0.9854

0.9854

194,941,266.86

007077

添富中证医药ETF联接C

0.9844

0.9844

274,344,754.27

007097

添富中债1-3年国开债A

1.0070

1.0070

4,038,934,322.03

007098

添富中债1-3年国开债C

1.0068

1.0068

655,234.69

007153

添富中证银行ETF联接

1.0198

1.0198

58,098,347.20

007154

添富中证银行ETF联接

1.0195

1.0195

41,183,035.89

006259

添富红利增长混合A

1.0091

1.0091

6,204,989,820.76

006260

添富红利增长混合C

1.0075

1.0075

701,725,897.36

007355

汇添富科技创新混合A

1.0106

1.0106

862,641,756.87

007356

汇添富科技创新混合C

1.0094

1.0094

139,573,700.33

470060

汇添富理财60天债券A

1.0067

1.0067

193,234,175.53

471060

汇添富理财60天债券B

1.0078

1.0078

39,572,288.74

005503

汇添富理财60天债券E

1.0070

1.0070

1,018,681,757.32

007456

汇添富90天短债A

1.0025

1.0025

260,538,725.53

007457

汇添富90天短债B

1.0024

1.0024

20,728,557.39

007458

汇添富90天短债C

1.0025

1.0025

33,124,144.72

007289

汇添富中债1-3年农发债A

1.0009

1.0009

5,855,760,655.66

007290

汇添富中债1-3年农发债C

1.0008

1.0008

39,445.61





基金代码

基金名称

每万份基金净收益

最近7日年化收益率(%)

基金资产净值(元)

519518

汇添富货币A

1.3044

2.383

296,639,995.93

519517

汇添富货币B

1.4359

2.631

18,840,922,377.90

000642

汇添富货币C

1.3044

2.383

5,759,512,530.79

000650

汇添富货币D

1.3044

2.383

1,648,829,761.68

000330

汇添富现金宝货币

1.2992

2.437

50,234,317,302.78

000397

汇添富全额宝货币

1.3460

2.426

90,564,001,789.83

000600

汇添富和聚宝货币

1.3565

2.494

20,879,293,046.19

000366

汇添富添富通货币A

1.2334

2.404

3,335,029,690.63

000980

汇添富添富通货币B

1.3649

2.650

1,322,606,939.63





基金代码

基金名称

每万份基金净收益

最近运作期年化收益率(%)

基金资产净值(元)

471007

汇添富理财7天债券A

1.1922

2.179

109,213,951.01

472007

汇添富理财7天债券B

1.4333

2.620

16,081,493,880.36

470014

汇添富理财14天债券A

1.0793

2.045

154,151,898.23

471014

汇添富理财14天债券B

1.2382

2.336

14,490,212,470.06





基金代码

基金名称

每百万份基金净收益

最近7日年化收益率(%)

基金资产净值(元)

519888

汇添富收益快线货币A

1.0355

2.083

9,155,091,949.37

519889

汇添富收益快线货币B

1.3588

2.694

12,267,970,333.47





基金代码

基金名称

每百份基金净收益

最近7日年化收益率(%)

基金资产净值(元)

159005

汇添富收益快钱货币A

1.2003

2.130

64,519,800.00

159006

汇添富收益快钱货币B

1.3319

2.372

36,805,400.00

511980

汇添富添富通货币E

1.2188

2.374

225,047,865.61





基金代码

基金名称

每万份基金净收益

最近7日年化收益率(%)

最近运作期年化收益率(%)

基金资产净值(元)

470030

汇添富理财30天债券A

1.3153

2.528

2.668

340,539,236.74

471030

汇添富理财30天债券B

1.4742

2.818

2.958

28,608,178,918.78





基金代码

基金名称

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

基金资产净值(元)

164705

汇添富恒生指数分级(QDII)

1.225

1.348

276,482,080.33

150169

汇添富恒生A

1.022

150170

汇添富恒生B

1.428



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特此公告。



汇添富基金管理股份有限公司

2019年7月1日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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