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汇丰晋信2026周期混合(540004)  基金公开信息
流水号 1586744
基金代码 540004
公告日期 2019-07-01
编号 6
标题 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告
信息全文
经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止2019年6月30日的净值如下：
基金代码 基金资产净值
（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
汇丰晋信2016生命周期基金 540001 794,189,430.32 1.0485 2.5465
汇丰晋信龙腾混合型基金 540002 2,084,115,213.12 1.3019 3.4379
汇丰晋信动态策略混合型基金A类 540003 1,099,535,494.93 1.8550 2.4950
汇丰晋信动态策略混合型基金H类 960003 729,660.66 1.1849 1.1849
汇丰晋信2026生命周期基金 540004 202,593,041.28 1.8836 2.5036
汇丰晋信平稳增利债券型基金A类 540005 79,979,200.44 1.1090 1.2886
汇丰晋信平稳增利债券型基金C类 541005 13,311,596.40 1.1003 1.2877
汇丰晋信大盘股票型基金A类 540006 3,364,059,117.09 3.3152 3.3752
汇丰晋信大盘股票型基金H类 960000 192,225,119.00 1.3488 1.3488
汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 67,248,638.26 1.1297 1.1497
汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 208,696,831.71 0.9882 1.0882
汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 262,761,009.98 0.9855 1.3175
汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 580,390,304.44 1.6914 1.6914
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类 540012 271,739,703.80 1.6326 2.0026
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类 001149 14,414,843.45 1.6090 1.9790
汇丰晋信双核策略混合型基金A类 000849 3,394,182,483.11 1.0860 1.9290
汇丰晋信双核策略混合型基金C类 000850 262,850,986.08 1.0781 1.9211
汇丰晋信新动力混合型基金 000965 246,727,641.25 0.7773 0.7773
汇丰晋信智造先锋股票型基金A类 001643 61,483,278.96 0.9091 0.9091
汇丰晋信智造先锋股票型基金C类 001644 13,457,342.48 0.8926 0.8926
汇丰晋信大盘波动精选股票型基金A类 002334 64,409,719.80 1.2781 1.2781
汇丰晋信大盘波动精选股票型基金C类 002335 9,926,849.58 1.2590 1.2590
汇丰晋信沪港深股票型基金A类 002332 768,881,604.95 1.1232 1.1782
汇丰晋信沪港深股票型基金C类 002333 61,957,724.78 1.1040 1.1590
汇丰晋信珠三角区域发展混合型基金 004351 177,465,604.08 0.9650 0.9650
汇丰晋信价值先锋股票型基金 004350 143,830,719.42 1.1808 1.1808
汇丰晋信港股通精选股票型基金 006781 594,020,300.63 1.0084 1.0084
基金代码 基金资产净值
（元） 每万份收益(元) 七日年化收益率
(%)
汇丰晋信货币市场基金A类 540011 13,814,224.61 1.1457 2.124%
汇丰晋信货币市场基金B类 541011 13,451,872,611.36 1.2772 2.372%
注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。
汇丰晋信基金管理有限公司
2019年7月1日
基金信息类型 净值公告
公告来源 上海证券报
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