财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
泰康港股通大消费指数C(006787)  基金公开信息
流水号 1586730
基金代码 006787
公告日期 2019-06-30
编号 6
标题 泰康资产管理有限责任公司旗下基金半年度最后一日净值公告
信息全文 截至 2019 年 6 月 30 日，泰康资产管理有限责任公司旗下基金资产净值、份额净值和累计净值如下：
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值 （元）
1
001798 泰康新回报灵活配置混合 61,423,931.06
001798 泰康新回报灵活配置混合A 61,214,483.25 1.0726 1.0726
001799 泰康新回报灵活配置混合C 209,447.81 1.0739 1.0739
2 001910 泰康新机遇灵活配置混合型 2,529,325,254.42 1.1515 1.2750
3
002245 泰康稳健增利债券 419,732,152.50
002245 泰康稳健增利债券A 337,965,246.44 1.1577 1.1577
002246 泰康稳健增利债券C 81,766,906.06 1.2790 1.2790
4 002331 泰康安泰回报混合 138,279,749.13 1.0893 1.0893
5
002528 泰康安益纯债债券 1,712,590,523.23
002528 泰康安益纯债债券A 924,600,170.51 1.0534 1.1038
002529 泰康安益纯债债券C 787,990,352.72 1.1877 1.2446
6 002653 泰康沪港深精选混合 929,948,557.78 1.1227 1.2487
7 002767 泰康宏泰回报混合 354,022,669.23 1.2604 1.2604
8
002934 泰康恒泰回报混合 270,330,899.75
002934 泰康恒泰回报混合A 93,473,280.60 1.0535 1.1424
002935 泰康恒泰回报混合C 176,857,619.15 1.1019 1.1951
9 002986 泰康丰盈债券 379,525,451.50 1.1410 1.1410
10
003078 泰康安惠纯债债券 1,769,596,069.38
003078 泰康安惠纯债债券A 1,602,111,032.77 1.0500 1.1182
006865 泰康安惠纯债债券C 167,485,036.61 1.0487 1.0487
11 003378 泰康策略优选混合 765,091,928.20 1.1252 1.1662
12 003580 泰康沪港深价值优选混合 113,219,669.84 1.1132 1.1132
13 003813 泰康金泰3个月定开混合 65,907,220.56 1.1273 1.1273
14 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 169,380,224.43 1.1406 1.1406
15 004859 泰康年年红纯债一年债券 2,081,981,048.96 1.1093 1.1410
16
005000 泰康泉林量化价值精选混合 245,242,928.76
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 244,961,997.31 0.8505 0.8505
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 280,931.45 0.8460 0.8460
17 005172 泰康安悦纯债3月定开债 1,390,934,635.15 1.0668 1.1016
18
005014 泰康景泰回报混合 167,584,828.57
005014 泰康景泰回报混合A 167,551,971.98 1.0922 1.0922
005015 泰康景泰回报混合C 32,856.59 1.0880 1.0880
19 005054 泰康瑞坤纯债债券 452,208,399.63 1.0569 1.1060
20
005381 泰康睿利量化多策略混合 175,316,895.27
005381 泰康睿利量化多策略混合A 175,206,578.64 0.8191 0.8191
005382 泰康睿利量化多策略混合C 110,316.63 0.8141 0.8141
21
005474 泰康均衡优选混合 531,070,082.39
005474 泰康均衡优选混合A 530,925,815.23 1.0264 1.0264
005475 泰康均衡优选混合C 144,267.16 1.0340 1.0340
22
005523 泰康颐年混合 248,435,718.40
005523 泰康颐年混合A 155,728,023.02 1.0683 1.0683
005524 泰康颐年混合C 92,707,695.38 1.0630 1.0630
23
005823 泰康颐享混合 198,560,061.57
005823 泰康颐享混合A 176,662,938.10 1.0793 1.0793
005824 泰康颐享混合C 21,897,123.47 1.0764 1.0764
24 006111 泰康弘实3月定开混合 3,625,054,786.54 1.1454 1.2008

25
006578 泰康中证港股通非银指数 26,110,209.49
006578 泰康中证港股通非银指数A 18,640,584.48 1.1811 1.1811
006579 泰康中证港股通非银指数C 7,469,625.01 1.1795 1.1795
26
006816 泰康港股通地产指数 13,719,821.50
006816 泰康港股通地产指数A 11,599,207.46 1.0612 1.0612
006817 泰康港股通地产指数C 2,120,614.04 1.0597 1.0597
27
006207 泰康裕泰债券 1,043,575,007.94
006207 泰康裕泰债券A 1,043,569,987.36 1.0038 1.0038
006208 泰康裕泰债券C 5,020.58 1.0038 1.0038
28
006786 泰康港股通大消费指数 18,223,767.61
006786 泰康港股通大消费指数A 14,716,268.11 0.9432 0.9432
006787 泰康港股通大消费指数C 3,507,499.50 0.9423 0.9423
29
006809 泰康香港银行指数 16,608,771.09
006809 泰康香港银行指数A 13,937,926.67 0.9840 0.9840
006810 泰康香港银行指数C 2,670,844.42 0.9832 0.9832
30
006930 泰康港股通TMT指数 34,162,139.68
006930 泰康港股通TMT指数A 16,863,353.79 0.9438 0.9438
006931 泰康港股通TMT指数C 17,298,785.89 0.9429 0.9429
31 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1,566,986,635.97 1.0028 1.0028
32
006904 泰康产业升级混合 316,428,370.88
006904 泰康产业升级混合A 301,337,649.05 1.0151 1.0151
006905 泰康产业升级混合C 15,090,721.83 1.0145 1.0145
33
007003 泰康安业政金债债券 2,510,963,491.67
007003 泰康安业政金债债券A 2,007,521,115.26 1.0037 1.0037
007004 泰康安业政金债债券C 503,442,376.41 1.0036 1.0036
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值 （元） 每万份收益（元） 七日年化收益率 （%）
26
001477 泰康薪意保货币 14,852,329,754.55
001477 泰康薪意保货币A 1,223,052,361.02 1.3684 2.641
001478 泰康薪意保货币B 9,840,284,012.35 1.4999 2.889
002546 泰康薪意保货币E 3,788,993,381.18 1.4123 2.723
27
004861 泰康现金管家货币 1,313,389,476.64
004861 泰康现金管家货币A 38,867,132.55 1.2631 2.427
004862 泰康现金管家货币B 496,524,792.13 1.3946 2.675
004863 泰康现金管家货币C 777,997,551.96 1.3946 2.674
004864 泰康现金管家货币D

以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。
泰康资产管理有限责任公司
2019-06-30
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
↑返回页顶↑