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华泰保兴健康消费C(006883) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1586510 | ||||||||
基金代码 | 006883 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 基金代码 基金名称 净值日期 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 004024 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 2019-6-30 3,946,724,380.19 1.1340 1.1900 004374 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A 2019-6-30 96,280,817.83 0.9281 1.0231 004375 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C 2019-6-30 117,613,971.88 0.9225 1.0175 005159 华泰保兴尊合债券型证券投资基金A 2019-6-30 815,776,384.67 1.1530 1.1530 005160 华泰保兴尊合债券型证券投资基金C 2019-6-30 190,713,717.31 1.1495 1.1495 005169 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A 2019-6-30 26,056,962.08 1.0392 1.0392 005170 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C 2019-6-30 1,683,974.41 1.0322 1.0322 005522 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019-6-30 243,758,889.89 1.0599 1.0599 005645 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019-6-30 759,736,555.77 1.0800 1.0800 005904 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金A 2019-6-30 70,876,408.02 1.1424 1.1424 005905 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金C 2019-6-30 9,662,365.48 1.1337 1.1337 005908 华泰保兴尊利债券型证券投资基金A 2019-6-30 181,115,239.70 1.0442 1.0442 005909 华泰保兴尊利债券型证券投资基金C 2019-6-30 2,231,987.13 1.0398 1.0398 006188 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2019-6-30 417,039,489.40 1.0519 1.0519 006385 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金A 2019-6-30 91,203,111.73 1.1328 1.1328 006386 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金C 2019-6-30 1,061,648.30 1.1276 1.1276 006642 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 2019-6-30 304,458,521.85 1.0157 1.1357 006882 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金A 2019-6-30 85,311,152.72 1.0010 1.0010 006883 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金C 2019-6-30 46,625,144.77 0.9999 0.9999 007385 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2019-6-30 111,193,832.39 1.0103 1.0103 基金代码 基金名称 净值日期 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率 004493 华泰保兴货币市场基金A 2019-6-30 17,428,616.17 0.6386 2.269% 004494 华泰保兴货币市场基金B 2019-6-30 6,683,718,474.96 0.7044 2.516% 华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日资产净值公告 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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