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益民多利债券(560005)  基金公开信息
流水号 158600
基金代码 560005
公告日期 2012-04-26
编号 1
标题 益民基金管理有限公司调整网上交易转换优惠费率的公告
信息全文
为了给广大投资者提供更好的服务，满足投资者的理财需求，益民基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2012年5月2日起，对通过本公司网上交易系统进行基金转换业务的优惠费率实施调整，具体措施如下：

一、适用范围

本次转换费率调整适用于通过本公司网上直销平台开通转换业务的全部基金，其中包括益民货币市场基金（560001）、益民红利成长混合型证券投资基金（560002）、益民创新优势混合型证券投资基金（560003）、益民多利债券型证券投资基金（560005）。

如有新基金加入本次优惠活动，本公司将另行公告。

二、基金转换费率

对于投资人通过益民基金网上交易系统办理的基金转换业务，转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

1、申购补差费：

1）转出基金申购费率＜转入基金申购费率,申购补差费率=（转入基金申购费率-转出基金申购费率），如原申购补差费率高于0.6％的，申购补差费率按4折优惠（即实收申购补差费率=原申购补差费率×0.4），优惠后费率如低于0.6%，则按0.6%执行；原申购补差费率低于或等于0.6%的，则按原申购补差费率执行。申购补差费=(转出金额－转出金额×转出基金赎回费率)×申购补差费率/(1+申购补差费率)。其中：转出金额=转出基金份额×转出基金当日单位净值；

2）若转出基金申购费率≥转入基金申购费率，则申购补差费为0。

2、转出基金的赎回费：

如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

三、其他 ：

1、上述费率调整仅适用于已有支持益民基金网上交易的银行。本公司可以根据市场情况调整上述费率，并将在调整生效前3日内至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

2、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。投资人可通过如下途径咨询办理详情：

公司网站：http://www.ymfund.com

客服电话：4006508808，010-63105559

客服信箱：service@ymfund.com

3、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

投资者在申请开立基金账户并进行网上交易时，应认真阅读《投资者风险教育手册》、《益民基金管理有限公司电子交易协议》、《益民旗下基金定期定额电子交易协议》及相关业务规则，了解基金投资和网上交易的固有风险。

特此公告

益民基金管理有限公司

2012年5月2日
基金信息类型 基金费率变动
公告来源 上海证券报
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