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| 基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1586 | ||||||||
| 基金代码 | 184702 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同智证券投资基金投资组合公告（2002年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2002年4月15日复核了本公告。 截止2002年3月31日，同智证券投资基金资产净值为532,688,139.74元。每份基金单位资产净值为1.0654元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 421,300.00 0.08％ 2 采掘业 6,433,978.16 1.21％ 3 制造业 101,748,574.49 19.10％ 其中: 食品、饮料 18,832,875.70 3.53％ 纺织、服装、皮毛 9,050,069.70 1.70％ 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 电子 4,187,458.00 0.79％ 金属、非金属 1,992,502.50 0.37％ 机械、设备、仪表 22,526,898.64 4.23％ 医药、生物制品 45,158,769.95 8.48％ 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 19,716,754.60 3.70％ 5 建筑业 2,045,100.00 0.39％ 6 交通运输、仓储业 40,511,290.19 7.61％ 7 信息技术业 55,459,192.65 10.41％ 8 批发和零售贸易 1,287,678.00 0.24％ 9 金融、保险业 10 房地产业 38,154,909.17 7.16％ 11 社会服务业 11,786,822.12 2.21％ 12 传播与文化产业 13 综合类 3,380,198.89 0.63％ 合 计 280,945,798.27 52.74％ （二）国债、货币资金合计 截止2002年3月31日，同智证券投资基金持有国债及货币资金为172,343,685.02元，占基金资产净值的32.35％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值（元） 占净值比例 1 中兴通讯 42,000,350.00 7.88％ 2 上港集箱 20,415,981.44 3.83％ 3 招商局A 14,075,250.00 2.64％ 4 深振业A 10,961,074.08 2.06％ 5 九芝堂 10,270,910.00 1.93％ 6 鲁泰A 9,050,069.70 1.70％ 7 南京熊猫 8,970,842.65 1.68％ 8 华能国际 8,890,200.00 1.67％ 9 天药股份 8,651,786.00 1.62％ 10 南京医药 8,512,000.00 1.60％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二） 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三） 基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为借方余额79,398,656.45元，与股票市值280,945,798.27元、国债及货币资金合计172,343,685.02元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零二年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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