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天治天得利货币(350004)  基金公开信息
流水号 1585846
基金代码 350004
公告日期 2019-07-01
编号 8
标题 天治基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告
信息全文
天治基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,天治基金管理有限公司就旗下十三只开放式基金2019年6月30日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
350001 天治财富增长证券投资基金 75,090,816.44 1.2297 3.0750
350002 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 97,711,046.71 0.6197 3.1447
163503 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) 457,633,348.19 0.4085 2.2129
350005 天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 33,207,837.34 2.1070 2.1070
350006 天治稳健双盈债券型证券投资基金 1,313,451,424.74 1.6006 1.9465
350007 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 18,534,261.08 0.832 0.832
350008 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金 17,270,078.62 1.413 1.413
350009 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金A类 30,812,046.17 1.314 1.483
002043 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金C类 28,133,895.93 1.197 1.197
000080 天治可转债增强债券型证券投资基金A类 32,225,688.36 1.171 1.171
000081 天治可转债增强债券型证券投资基金C类 90,877,973.10 1.147 1.147
003123 天治鑫利纯债债券型证券投资基金A类 7,225,397.74 1.0405 1.0405
003124 天治鑫利纯债债券型证券投资基金C类 13,576.25 1.0297 1.0297
007084 天治转型升级混合型证券投资基金 163,932,806.47 1.0046 1.0046
006877 天治量化核心精选混合型证券投资基金A类 50,780,117.20 1.0020 1.0020
006878 天治量化核心精选混合型证券投资基金C类 14,329,499.13 1.0282 1.0282
基金代码 基金名称 截止日期 基金资产净值 每万份基金净收益 七日年化收益率(%)
350004 天治天得利货币市场基金 2019年6月30日 217,548,015.09 1.2499 3.3530
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
天治基金管理有限公司
2019 年7 月1日
基金信息类型 净值公告
公告来源 上海证券报
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