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泰信天天收益货币B(002234)  基金公开信息
流水号 1585796
基金代码 002234
公告日期 2019-07-01
编号 5
标题 泰信基金管理有限公司管理的基金2019年06月30日资产净值公告
信息全文 泰信基金管理有限公司管理的各基金截至2019年06月30日的资产净值和份额净值具体如下:
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019/6/30 290002 泰信先行策略开放式证券投资基金 940,418,410.38 0.5893 2.3539
2019/6/30 290003 泰信双息双利债券型证券投资基金 44,595,948.60 1.0464 1.4867
2019/6/30 290004 泰信优质生活混合型证券投资基金 316,434,977.81 0.6726 1.4863
2019/6/30 290005 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 60,127,770.46 1.11 1.72
2019/6/30 290006 泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 86,941,972.85 0.8971 1.3748
2019/6/30 290007 泰信增强收益债券型证券投资基金A 1,662,052.82 1.0724 1.3754
2019/6/30 291007 泰信增强收益债券型证券投资基金C 1,696,885.81 1.0572 1.3342
2019/6/30 290008 泰信发展主题混合型证券投资基金 57,171,783.02 1.145 1.584
2019/6/30 290009 泰信周期回报债券型证券投资基金 53,604,363.43 1.207 1.482
2019/6/30 290010 泰信中证200指数证券投资基金 50,750,660.93 0.932 0.952
2019/6/30 290011 泰信中小盘精选混合型证券投资基金 52,401,170.79 1.545 1.805
2019/6/30 290012 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金A 77,108,231.00 1.138 1.458
2019/6/30 002583 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金C 0 1.138 1.458
2019/6/30 162907 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 44,296,030.97 0.964 1.448
2019/6/30 150094 泰信基本面400A 1.024 1.391
2019/6/30 150095 泰信基本面400B 0.904 0.591
2019/6/30 290014 泰信现代服务业混合型证券投资基金 53,278,978.19 1.589 1.649
2019/6/30 000212 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金A 43,652,715.11 1.135 1.302
2019/6/30 000213 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金C 9,859,574.75 1.12 1.274
2019/6/30 001569 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 94,883,292.39 0.613 0.613
2019/6/30 001970 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金A 23,282,525.34 0.889 0.889
2019/6/30 002580 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金C 26,570,320.57 0.884 0.884
2019/6/30 001978 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 50,144,896.93 0.959 0.959
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019/6/30 003333 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 51,947,059.63 0.6746 0.6746
2019/6/30 004227 泰信鑫利混合型证券投资基金A 9,521,865.45 1.0599 1.0599
2019/6/30 004228 泰信鑫利混合型证券投资基金C 24,552,521.98 1.0516 1.0516
2019/6/30 005535 泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 89,769,843.63 1.175 1.175
期间 基金代码 基金名称 资产净值(元)2019/6/30 节假日期间每万份收益(元) 节假日最后一日最近七日年化收益率(%)
2019-06-29至2019-06-30 290001 泰信天天收益货币市场基金A 85,195,571.16 0.9539 1.84%
2019-06-29至2019-06-30 002234 泰信天天收益货币市场基金B 524,377,477.77 1.0854 2.08%
2019-06-29至2019-06-30 002235 泰信天天收益货币市场基金E 2,930.24 0.9556 1.86%
泰信基金管理有限公司
2019年07月01日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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