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天弘沪深300指数A(000961)  基金公开信息
流水号 1585715
基金代码 000961
公告日期 2019-06-30
编号 6
标题 天弘基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值公告
信息全文 单位:人民币元
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,221,000,620.40 0.7643 2.1191
天弘永利债券型证券投资基金A类 420002 98,310,531.60 1.0784 1.5651
天弘永利债券型证券投资基金B类 420102 117,360,056.23 1.0804 1.6130
天弘永利债券型证券投资基金E类 2794 9,124,473.19 1.0207 1.0331
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 1,092,160,286.56 1.9408 2.2758
天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 106,022,128.36 1.271 1.642
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 156,600,835.15 1.4452 1.6805
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 164206 197,021,463.75 1.113 1.606
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 164208 378,662,334.35 1.0459 1.7643
天弘债券型发起式证券投资基金A类 420008 255,849,957.00 1.071 1.256
天弘债券型发起式证券投资基金B类 420108 15,983,702.52 1.041 1.220
天弘安康颐养混合型证券投资基金 420009 696,100,674.89 1.581 1.581
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 244 332,708,114.42 1.2035 1.4225
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 245 16,748,995.97 1.1769 1.3929
天弘弘利债券型证券投资基金 306 2,035,595,229.27 1.217 1.333
天弘同利债券型证券投资基金(LOF) 164210 42,989,012.80 1.0345 1.5885
天弘通利混合型证券投资基金 573 583,525,083.99 1.253 1.322
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 961 2,067,159,194.27 1.1560 1.1560
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 5918 1,390,037,937.46 1.0255 1.0255
天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 962 1,332,811,596.24 0.8453 0.8453
天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类 5919 679,454,923.13 0.8643 0.8643
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 1030 302,212,348.50 0.8040 0.8040
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 1250 279,635,028.56 1.1689 1.1689
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 1210 729,395,692.11 0.6114 0.6114
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 1447 279,375,574.94 1.2204 1.2204
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 1484 295,326,811.28 1.1756 1.1756
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 1550 419,296,736.65 0.6969 0.6969
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 1551 250,103,132.51 0.6904 0.6904
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 1552 200,750,444.79 0.8871 0.8871
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 1553 339,058,697.10 0.8785 0.8785
天弘量化驱动股票型证券投资基金A类 1556 10,871,939.29 0.7548 0.7548
天弘量化驱动股票型证券投资基金C类 1557 19,818,412.96 0.7450 0.7450
天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 1558 40,313,275.38 0.8771 0.8771
天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 1559 74,696,610.48 0.8663 0.8663
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 1594 357,058,135.28 1.1609 1.1609
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 1595 408,512,353.00 1.1493 1.1493
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 1592 931,222,259.18 0.6120 0.6120
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 1593 2,395,416,339.05 0.6048 0.6048
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 1548 611,273,413.73 1.1767 1.1767
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 1549 333,107,508.77 1.1647 1.1647
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 1588 47,514,609.50 0.9079 0.9079
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 1589 28,135,156.08 0.8995 0.8995
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 1617 153,628,823.70 0.7875 0.7875
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 1618 215,360,610.38 0.7797 0.7797
天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金A类 1629 254,135,497.02 0.6841 0.6841
天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金C类 1630 1,001,084,627.21 0.6779 0.6779
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 1631 240,652,993.39 1.7587 1.8368
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 1632 276,752,424.47 1.7429 1.8205
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 2388 54,355,259.27 1.1466 1.1559
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类 5997 134,819,774.41 1.0395 1.0395
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2639 297,110,943.03 1.0549 1.0549
天弘信利债券型证券投资基金A类 3824 1,554,235,240.10 1.0393 1.1059
天弘信利债券型证券投资基金C类 3825 10,732,689.84 1.0379 1.1004
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 4694 11,789,378.91 0.9235 0.9235
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 4748 12,708,600.39 0.9179 0.9179
天弘优选债券型证券投资基金 606 7,805,468,363.69 1.0358 1.0926
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 5488 2,532,279,961.93 1.0580 1.0959
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 5654 1,363,191,304.09 1.0607 1.0607
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 5871 3,005,014,361.98 1.0162 1.0647
天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金A类 6722 349,301,827.56 1.0084 1.0084
天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金C类 6723 429,349,229.21 1.0071 1.0071
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金A类 6898 500,195,555.55 1.0048 1.0048
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金C类 6899 3,699,760.50 1.0037 1.0037
天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 6752 48,629,760.03 1.0083 1.0083
天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 6753 24,819,756.64 1.0078 1.0078
天弘安益债券型证券投资基金A类 7295 1,001,184,774.94 1.0040 1.0040
天弘安益债券型证券投资基金C类 7296 7,076.02 1.0036 1.0036
天弘增强回报债券型证券投资基金A类 7128 286,828,372.80 1.0037 1.0037
天弘增强回报债券型证券投资基金C类 7129 17,051,267.77 1.0033 1.0033
天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 7220 2,007,662,060.72 0.9988 0.9988

基金名称 基金代码  基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类 420006 178,645,418.67 1.2225 2.35%
天弘现金管家货币市场基金B类 420106 241,734,154.39 1.354 2.60%
天弘现金管家货币市场基金C类 832 340,552,811.22 1.2499 2.40%
天弘现金管家货币市场基金D类 1251 3,127,063.07 1.2225 2.35%
天弘现金管家货币市场基金E类 2847 10,698,676,729.01 1.2225 2.35%
天弘余额宝货币市场基金 198 1,033,562,700,062.65 1.2352 2.30%
天弘云商宝货币市场基金 1529 97,544,286,321.38 1.3676 2.58%
天弘弘运宝货币市场基金A类 1386 423,603,243.83 1.3625 2.96%
天弘弘运宝货币市场基金B类 1391 16,177,912,789.79 1.2255 2.70%

*货币基金6月30日披露的每万份收益包括6月29日和6月30日的万份收益。
基金信息类型 净值公告
公告来源 上海证券报
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