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| 天弘通利混合A(000573) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1585712 | ||||||||
| 基金代码 | 000573 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-30 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 单位：人民币元 基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,221,000,620.40 0.7643 2.1191 天弘永利债券型证券投资基金A类 420002 98,310,531.60 1.0784 1.5651 天弘永利债券型证券投资基金B类 420102 117,360,056.23 1.0804 1.6130 天弘永利债券型证券投资基金E类 2794 9,124,473.19 1.0207 1.0331 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 1,092,160,286.56 1.9408 2.2758 天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 106,022,128.36 1.271 1.642 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 156,600,835.15 1.4452 1.6805 天弘添利债券型证券投资基金（LOF） 164206 197,021,463.75 1.113 1.606 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF） 164208 378,662,334.35 1.0459 1.7643 天弘债券型发起式证券投资基金A类 420008 255,849,957.00 1.071 1.256 天弘债券型发起式证券投资基金B类 420108 15,983,702.52 1.041 1.220 天弘安康颐养混合型证券投资基金 420009 696,100,674.89 1.581 1.581 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 244 332,708,114.42 1.2035 1.4225 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 245 16,748,995.97 1.1769 1.3929 天弘弘利债券型证券投资基金 306 2,035,595,229.27 1.217 1.333 天弘同利债券型证券投资基金（LOF） 164210 42,989,012.80 1.0345 1.5885 天弘通利混合型证券投资基金 573 583,525,083.99 1.253 1.322 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 961 2,067,159,194.27 1.1560 1.1560 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 5918 1,390,037,937.46 1.0255 1.0255 天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 962 1,332,811,596.24 0.8453 0.8453 天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类 5919 679,454,923.13 0.8643 0.8643 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 1030 302,212,348.50 0.8040 0.8040 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 1250 279,635,028.56 1.1689 1.1689 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 1210 729,395,692.11 0.6114 0.6114 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 1447 279,375,574.94 1.2204 1.2204 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 1484 295,326,811.28 1.1756 1.1756 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 1550 419,296,736.65 0.6969 0.6969 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 1551 250,103,132.51 0.6904 0.6904 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 1552 200,750,444.79 0.8871 0.8871 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 1553 339,058,697.10 0.8785 0.8785 天弘量化驱动股票型证券投资基金A类 1556 10,871,939.29 0.7548 0.7548 天弘量化驱动股票型证券投资基金C类 1557 19,818,412.96 0.7450 0.7450 天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 1558 40,313,275.38 0.8771 0.8771 天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 1559 74,696,610.48 0.8663 0.8663 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 1594 357,058,135.28 1.1609 1.1609 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 1595 408,512,353.00 1.1493 1.1493 天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 1592 931,222,259.18 0.6120 0.6120 天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 1593 2,395,416,339.05 0.6048 0.6048 天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 1548 611,273,413.73 1.1767 1.1767 天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 1549 333,107,508.77 1.1647 1.1647 天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 1588 47,514,609.50 0.9079 0.9079 天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 1589 28,135,156.08 0.8995 0.8995 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 1617 153,628,823.70 0.7875 0.7875 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 1618 215,360,610.38 0.7797 0.7797 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金A类 1629 254,135,497.02 0.6841 0.6841 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金C类 1630 1,001,084,627.21 0.6779 0.6779 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 1631 240,652,993.39 1.7587 1.8368 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 1632 276,752,424.47 1.7429 1.8205 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 2388 54,355,259.27 1.1466 1.1559 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类 5997 134,819,774.41 1.0395 1.0395 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2639 297,110,943.03 1.0549 1.0549 天弘信利债券型证券投资基金A类 3824 1,554,235,240.10 1.0393 1.1059 天弘信利债券型证券投资基金C类 3825 10,732,689.84 1.0379 1.1004 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 4694 11,789,378.91 0.9235 0.9235 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 4748 12,708,600.39 0.9179 0.9179 天弘优选债券型证券投资基金 606 7,805,468,363.69 1.0358 1.0926 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 5488 2,532,279,961.93 1.0580 1.0959 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 5654 1,363,191,304.09 1.0607 1.0607 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 5871 3,005,014,361.98 1.0162 1.0647 天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金A类 6722 349,301,827.56 1.0084 1.0084 天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金C类 6723 429,349,229.21 1.0071 1.0071 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金A类 6898 500,195,555.55 1.0048 1.0048 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金C类 6899 3,699,760.50 1.0037 1.0037 天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 6752 48,629,760.03 1.0083 1.0083 天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 6753 24,819,756.64 1.0078 1.0078 天弘安益债券型证券投资基金A类 7295 1,001,184,774.94 1.0040 1.0040 天弘安益债券型证券投资基金C类 7296 7,076.02 1.0036 1.0036 天弘增强回报债券型证券投资基金A类 7128 286,828,372.80 1.0037 1.0037 天弘增强回报债券型证券投资基金C类 7129 17,051,267.77 1.0033 1.0033 天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 7220 2,007,662,060.72 0.9988 0.9988 基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率 天弘现金管家货币市场基金A类 420006 178,645,418.67 1.2225 2.35% 天弘现金管家货币市场基金B类 420106 241,734,154.39 1.354 2.60% 天弘现金管家货币市场基金C类 832 340,552,811.22 1.2499 2.40% 天弘现金管家货币市场基金D类 1251 3,127,063.07 1.2225 2.35% 天弘现金管家货币市场基金E类 2847 10,698,676,729.01 1.2225 2.35% 天弘余额宝货币市场基金 198 1,033,562,700,062.65 1.2352 2.30% 天弘云商宝货币市场基金 1529 97,544,286,321.38 1.3676 2.58% 天弘弘运宝货币市场基金A类 1386 423,603,243.83 1.3625 2.96% 天弘弘运宝货币市场基金B类 1391 16,177,912,789.79 1.2255 2.70% *货币基金6月30日披露的每万份收益包括6月29日和6月30日的万份收益。 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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