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华宝添益货币A(511990)  基金公开信息
流水号 1585697
基金代码 511990
公告日期 2019-06-30
编号 5
标题 华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
信息全文 经基金托管人核准,截至2019年6月30日旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金简称 基金份额净值 份额累计净值 基金资产净值
240001 华宝宝康消费品混合 2.4104 7.0620 1011275894.93
240002 华宝宝康配置混合 1.9434 3.7434 314960685.79
240003 华宝宝康债券 1.2900 2.1380 1400920017.79
240005 华宝多策略增长 0.4694 4.4389 1329982575.51
240004 华宝动力组合混合 1.2781 3.7881 844379430.01
240008 华宝收益增长混合 4.7994 4.7994 830528194.31
240009 华宝先进成长混合 2.8474 3.1154 888165471.41
240010 华宝行业精选混合 1.0648 1.0648 1635009708.01
240011 华宝大盘精选混合 1.7815 2.0669 93131304.86
240012 华宝增强收益债券A 1.1739 1.5539 96142683.65
240013 华宝增强收益债券B 1.1154 1.4954 9695279.01
240014 华宝中证100指数 1.4224 1.4224 591541033.90
007405 华宝中证100指数C 1.4217 1.4217 593293.36
510030 上证180价值ETF 5.261 1.801 155341380.53
240016 华宝上证180价值ETF联接 1.821 1.851 135681327.81
240017 华宝新兴产业混合 1.5211 1.9691 386472923.47
240018 华宝可转债债券 0.9743 0.9743 58685227.22
240020 华宝医药生物混合 1.868 2.157 459230624.76
240022 华宝资源优选混合 1.377 1.486 310596767.64
000124 华宝服务优选混合 1.650 1.950 1193399842.50
000601 华宝创新优选混合 0.957 1.297 274814997.18
000612 华宝生态中国混合 1.799 1.999 659550807.36
000753 华宝量化对冲混合A 1.0589 1.2389 68280452.06
000754 华宝量化对冲混合C 1.0500 1.2300 306571668.87
000866 华宝制造股票 1.047 1.047 350174945.50
000867 华宝品质生活股票 0.985 1.035 212134992.19
000993 华宝稳健回报混合 0.726 0.726 283045488.30
001118 华宝事件驱动混合 0.654 0.654 1897878770.62
001088 华宝国策导向混合 0.633 0.633 722989847.30
150261 医疗A 1.0298 1.2293 59180280.71
150262 医疗B 0.8362 0.0316 48054525.86
162412 华宝中证医疗指数分级 0.9330 0.3826 258251171.87
001324 华宝新价值混合 1.1850 1.1850 403446284.46
150263 1000A 1.0298 1.2270 1825733.45
150264 1000B 0.5840 0.0208 1035374.18
162413 华宝中证1000指数分级 0.8069 0.3378 45455379.00
162414 新机遇 1.2170 1.2170 79629687.32
003144 华宝新机遇混合C 1.2135 1.2135 252708145.17
001534 华宝万物互联混合 0.784 0.784 253871559.06
001967 华宝转型升级混合 0.937 0.937 49933254.00
002152 华宝核心优势混合 1.136 1.136 55455167.01
512810 华宝中证军工ETF 0.7077 0.7077 68503828.78
512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.9420 0.9420 3187036279.09
003154 华宝新活力混合 1.2480 1.2480 327678716.20
002634 华宝未来主导混合 0.756 0.756 90494292.96
003876 华宝沪深300增强 1.2650 1.2650 244433998.51
007404 华宝沪深300增强C 1.2648 1.2648 9057389.76
002111 华宝新起点混合 1.0632 1.1086 55181642.31
501029 红利基金 0.9667 0.9967 2361114218.49
005125 华宝红利基金C 0.9594 0.9894 9212491.07
004335 华宝新飞跃混合 1.1468 1.1468 123043705.64
004284 华宝新优选混合 1.1096 1.1096 99642831.35
501301 香港大盘 1.1850 1.1850 229936897.95
006355 华宝香港大盘C 1.1822 1.1822 3380584.63
004480 华宝智慧产业混合 0.9746 0.9746 1979818.10
004481 华宝第三产业混合 0.8730 0.8730 43726787.61
512800 华宝中证银行ETF 1.0672 1.0672 1518692506.54
005445 华宝价值发现混合 0.9691 0.9691 699025350.44
162416 华宝港股通恒生香港35指数 1.0799 1.0799 30499471.29
005607 中证500增强A 0.8672 0.8672 27546925.46
005608 中证500增强C 0.8631 0.8631 14141930.68
005883 华宝香港精选混合 1.0392 1.0392 108747111.35
006098 华宝券商ETF联接 1.3489 1.3489 246662440.84
007531 华宝券商ETF联接C 1.3489 1.3489 11950703.40
006300 华宝宝丰高等级债券A 1.0193 1.0343 4255753550.53
006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0241 1.0241 105713.19
005728 华宝绿色主题混合 1.0981 1.0981 24068415.71
501310 华宝价值基金 1.0098 1.0098 123467677.58
007397 华宝价值基金C 1.0095 1.0095 21245.18
240019 华宝银行ETF联接A 1.1035 1.6683 81329407.89
006697 华宝银行ETF联接C 1.1012 1.1012 16800439.62
501069 华宝标普中国A股质量价值指数 1.0130 1.0130 54564541.78
006227 华宝科技先锋混合 0.9575 0.9575 113825262.40
006826 华宝宝裕债券A 1.0095 1.0095 868788101.67
006947 华宝中短债债券A 1.0118 1.0118 154900202.12
006948 华宝中短债债券C 1.0106 1.0106 110789533.04
006881 华宝大健康混合 1.0061 1.0061 797621615.09
007302 华宝宝盛债券 1.0044 1.0044 1554350286.28
007435 华宝宝怡债券 1.0032 1.0032 1003002446.82
512170 华宝中证医疗ETF 1.0559 1.0559 75436582.70
007308 华宝消费升级混合 0.9999 0.9999 233693349.77
501021 华宝香港中小C 1.346 1.346 654873.17
501021 香港中小 1.3503 1.3503 1431804951.54
基金代码 基金简称 每百/万份收益 7日年化收益率 基金资产净值
240006 华宝现金宝货币A 1.3708 2.537% 2857285265.60
240007 华宝现金宝货币B 1.5023 2.782% 245554098.94
000678 华宝现金宝货币E 1.5023 2.783% 1654253992.96
511990 华宝添益 1.3530 2.497% 98800261903.32
001893 华宝添益B 1.4846 2.742% 25721580732.87
?注:本基金净值公告不包括华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、华宝美国消费、
华宝美国消费美元基金资产净值公告
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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