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前海联合润丰混合A(004809) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1585589 | ||||||||
基金代码 | 004809 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 新疆前海联合基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人核准,截至2019年6月30日,新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金净值信息如下: 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 003471 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类 8,650,221.00 1.1006 1.1184 003472 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金C类 101,090,221.08 1.0700 1.0810 002778 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金A类 153,526,787.93 0.962 0.962 002779 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金C类 108,357.24 1.047 1.547 003180 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金A类 2,340,288.22 1.0194 1.0194 003181 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金C类 14,141,980.00 1.0531 1.0531 002780 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 185,926,786.83 1.1238 1.1238 007043 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 948,847.30 1.1298 1.1298 003475 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金A类 57,503,555.72 1.1375 1.1375 007039 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金C类 432,443.22 1.1366 1.1366 003498 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金A类 1,534,246,966.99 1.0895 1.0995 003499 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金C类 694,548,974.53 1.0836 1.0936 003581 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金A类 49,989,977.18 0.962 0.962 007111 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金C类 5,388,068.62 0.963 0.963 004634 新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金A类 108,279,082.13 1.0657 1.0657 007041 新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金C类 1,707.77 1.0641 1.0641 003928 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金A类 1,548,016,500.62 1.2221 1.2571 007036 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金C类 8,289.57 1.2213 1.2563 004128 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金A类 154,531,044.47 1.1166 1.2946 007040 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金C类 806.62 1.1096 1.1096 005378 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 7,031,056,706.18 1.0222 1.0867 004693 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金A类 418,001,918.27 0.8463 0.8463 007042 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金C类 1,596.16 0.8450 0.8450 005722 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 6,154,903,770.88 1.0262 1.0670 003174 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金A类 3,104,809,511.71 1.0624 1.0624 007038 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金C类 33,497.88 1.0626 1.0626 005671 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金A类 147,575,683.71 1.0336 1.0336 005672 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金C类 3,760,762.47 1.0254 1.0254 006203 新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金A类 1,803,200,596.17 1.0330 1.0330 006204 新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金C类 142,878,291.53 1.0520 1.0520 004809 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金A类 58,521,478.91 1.0175 1.0175 005935 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金C类 725.64 1.0134 1.0134 005933 新疆前海先进制造灵活配置混合型证券投资基金A类 191,985,727.12 1.0042 1.0042 005934 新疆前海先进制造灵活配置混合型证券投资基金C类 10,451,358.82 1.0021 1.0021 006358 新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金A类 510,159,680.50 1.0223 1.0223 006359 新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金C类 6,596.74 1.0403 1.0403 007358 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金A类 467,993,161.69 1.0973 1.1743 007359 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金C类 147,237,839.34 1.0016 1.0016 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 002247 新疆前海联合海盈货币市场基金A类 36,943,901.12 0.6372 2.655 002248 新疆前海联合海盈货币市场基金B类 5,557,972,605.79 0.7057 2.911 004699 新疆前海联合汇盈货币市场基金A类 16,476,372.63 0.6530 2.821 004700 新疆前海联合汇盈货币市场基金B类 249,217,770.83 0.7188 3.069 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一九年七月一日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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