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| 行健宏扬中国基金(968006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1585553 | ||||||||
| 基金代码 | 968006 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 行健宏扬中国基金2016年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中期報告2016 截至二零一六年六月三十日止期間中期報告 2016 截至二零一六年六月三十日止期間 目錄 管理及行政 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 基金管理人報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 財務狀況表（未經審計） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 全面收益表（未經審計） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 可贖回參與股份持有人應佔資產淨值變動表（未經審計） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 投資組合（未經審計） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6中期報告 2016 截至二零一六年六月三十日止期間 1 管理及行政 基金管理人 行健資產管理有限公司 香港 金鐘道89號 力寶中心 1座2605室 電話號碼：+852 3626 9700 傳真號碼：+852 3626 9736 基金管理人董事 蔡雅頌 顏偉華 潘振邦 受託人、行政管理人及基金登記機構 中銀國際英國保誠信託有限公司 香港 銅鑼灣 威非路道18號 萬國寶通中心12及25樓 託管人 中國銀行（香港）有限公司 香港中環 花園道1號 中銀大廈14樓 基金管理人的法律顧問 Simmons & Simmons 香港 金鐘道88號 太古廣場一座13樓 審計師 安永會計師事務所 香港中環 添美道一號 中信大廈22樓中期報告 2016 截至二零一六年六月三十日止期間 2 基金管理人報告 2016年上半年度回顧 行健宏揚中國基金（港元份額）於2016年上半年回報率達-2.78%1 ，同期恒生中國企業指數則為 -6.42%2 。投資組合主要因挑選了表現較優異的香港股票及以期貨作對沖，從而避免了大部分跌幅。 中港市場因A股市場“熔斷機制”丶市場擔心人民幣和港元的穩定性丶油價下滑及資本流出中國等主 要因素所影響，而於2016年第1季度大幅下挫。但是，隨?第1季度的推進，因中國經濟硬?陸的 擔憂減輕和人民幣大幅貶值可能性的消除，市場強力反彈。 於第2季度，隨?三月份市場的強力反彈，市場開始尋找獲利的理由，並開始擔憂負面影響市場的 中國經濟復蘇的可持續性。儘管因對關注重點如人民幣貶值的擔憂減弱5月份的市場情緒漸趨平復， 但6月發生的英國脫歐給市場帶來重大的衝擊。我們認為，英國脫歐對中國經濟的影響不太嚴重。 具體來說，由於投資組合的持股並未實質性涉及英國證券，而且挑選了與交易活躍市場相關性較低 的股票，並在公投結果前以期貨作對沖，因此英國脫歐對我們的影響甚少。 展望 很多2016年年初困擾中國市場的風險因素如經濟硬?陸丶債務危機、人民幣大幅貶值及大宗商品價 格下調等已經逐漸緩和。市場出現重大衝擊的機會的消除給了擁有較強基本面的公司更大的發展空 間。我們會繼續在大中華地區進行各種實地調研，從而繼續發現擁有優秀管理丶卓越的研發能力丶 盈利能見度高，及擁有穩健資產負債表的公司。我們明白投資者關心的下一個重大事件是美國總統 大選，但這並非是一個按兵不動的原因。基於中國股票的市盈率正處於一個歷史偏低水平，我們應 把握機遇，以低估值建構投資組合。事實證明，優質的股票能承受波動較大的環境，並有卓越的業 績表現。 行健資產管理有限公司 二零一六年六月三十日 1 本文所述的基金表現指行健宏揚中國基金港元份額，以資產淨值對資產淨值，股息再投資方法計 算。數據來源：中銀國際英國保誠信託有限公司、彭博（截至2016年6月30日的數據）。 2 彭博（截止2016年6月的數據） 這份文件是基於管理預測及反映當時的情況和我們截至這個日期的看法而作出，所有這些信息都相 應地可能發生變化。在編制這份文件時，我們依賴和假設了所有可以從公共來源獲得的信息的準確 性和完整性，並沒有進行獨立的驗證。本文件中的所有意見或估計全是行健資產管理有限公司截至 這個日期的判斷，如有更改恕不另行通知。過往表現並不可作為將來表現的指標。本基金的投資目 標並不保證實現，投資表現亦可能會不時有重大變更。本基金的投資並非作為任何投資者的完整投 資計劃。中期報告 2016 截至二零一六年六月三十日止期間 3 財務狀況表（未經審計） 於二零一六年六月三十日 二零一六年 六月三十日 二零一五年 十二月三十一日 港元 港元 資產 按公允價值通過損益列賬的金融資產 1,793,832,569 1,712,237,380 現金及現金等值項目 73,157,384 187,957,822 應收經紀款項 111,689,476 49,912,935 應收股息 6,029,913 – 應收利息 786,914 253,993 應收認購╱申購所得款項 3,344,550 190,604 總資產 1,988,840,806 1,950,552,734 負債（不包括可贖回參與股份持有人應占資產淨值） 應付經紀款項 79,511,631 9,843,577 按公允價值通過損益列賬的金融負債 1,832,105 – 應付贖回所得款項 6,826,693 4,323,852 應付管理費 2,692,415 2,876,101 應付受託人費用 188,688 200,445 其他應付款項及累計款項 196,973 298,225 總負債 91,248,505 17,542,200 可贖回參與股份持有人應占資產淨值 （按照IFRS計算） 1,897,592,301 1,933,010,534 已發行份額數目 港元份額類別 582,870,991.0391 615,495,748.9026 港元（分派）份額類別 159,875,975.7779 163,993,715.3910 美元份額類別 104,633,898.4569 104,541,447.2683 澳元（對沖）份額類別 146,383.2659 1,310,487.9628 人民幣（對沖）份額類別 59,186,138.2892 1,105,692.9636 每份額資產淨值 港元份額類別 1.2680 1.3042 港元（分派）份額類別 0.9527 0.9800 美元份額類別 1.1515 1.1857 澳元（對沖）份額類別 0.9781 1.0125 人民幣（對沖）份額類別 1.0238 1.0509中期報告 2016 截至二零一六年六月三十日止期間 4 全面收益表（未經審計） 截至二零一六年六月三十日止期間 期末 年末 二零一六年 六月三十日 二零一五年 十二月三十一日 港元 港元 收入 股息收入 27,882,186 41,870,818 利息收入 873,347 659,919 28,755,533 42,530,737 開支 管理費 (16,208,893) (35,219,713) 經紀費 (11,661,293) (30,818,901) 交易費用 (6,568,265) (18,825,513) 業績表現費 – (9,154,399) 股息預扣稅 (861,425) (2,041,359) 行政管理費 – (1,364,783) 託管費 (304,665) (1,011,712) 受託人費用 (1,137,561) (1,494,869) 法律及專業人員費用 (247,758) (1,193,894) 審計費 (120,218) (246,959) 其他經營開支 (536,551) (1,052,135) (37,646,629) (102,424,237) 投資及匯兌差額前的淨虧損 (8,891,096) (59,893,500) 投資及匯兌差額 按公允價值通過損益列賬的金融資產的變現淨虧損 (75,333,871) (27,986,291) 按公允價值通過損益列賬的金融資產的未變 現收益╱（虧損）淨變量 30,358,654 (134,822,454) 外匯淨差額 94,215 (6,007,042) (44,881,002) (168,815,787) 可贖回參與股份持有人應占分派前期內╱年內營運 資產淨值（減少）╱增加 (53,772,098) (228,709,287) 融資成本 向份額持有人分派 – (659,741) 份額持有人應占期內╱年內資產淨值減少 (53,772,098) (229,369,028) 中期報告 2016 截至二零一六年六月三十日止期間 5 可贖回參與股份持有人應佔資產淨值變動表（未經審計） 截至二零一六年六月三十日止期間 期末 年末 二零一六年 六月三十日 二零一五年 十二月三十一日 港元 港元 期初╱年初可贖回參與股份持有人應占資產淨值 1,933,010,534 1,949,461,677 期內╱年內發行可贖回參與股份 257,779,302 1,159,026,012 期內╱年內贖回可贖回參與股份 (239,425,437) (946,108,127) 可贖回參與股份持有人應占期內╱年內營運資產 淨值減少 (53,772,098) (229,369,028) 期末╱年末可贖回參與股份持有人應占資產淨值 1,897,592,301 1,933,010,534 中期報告 2016 截至二零一六年六月三十日止期間 6 投資組合（未經審計） 於二零一六年六月三十日 證券名稱 股份數目 截至二零一六年 六月三十日 的公允價值 港元 佔資產淨值 百分比 % 上市股票 香港 安徽海螺水泥股份有限公司－H 4,871,000 90,698,020 4.78 北京金隅股份有限公司－H 4,965,000 11,469,150 0.60 超盈國際控股有限公司 10,552,000 61,201,600 3.23 中國宏橋集團有限公司 14,532,000 75,566,400 3.98 康哲藥業控股有限公司 645,000 7,611,000 0.40 中國建築國際集團有限公司 3,846,000 39,306,120 2.07 萬科企業股份有限公司－H 1,487,700 22,613,040 1.19 石藥集團有限公司 5,494,000 37,908,600 2.00 好孩子國際控股有限公司 7,137,000 25,479,090 1.34 廣州汽車集團股份有限公司－H 3,948,000 36,519,000 1.92 建滔積層板控股有限公司 1,207,000 5,733,250 0.30 合景泰富地產控股有限公司 11,683,000 52,456,670 2.76 理文造紙有限公司 14,481,000 83,265,750 4.39 麗珠醫藥集團股份有限公司－H 392,100 13,664,685 0.72 綠葉製藥集團有限公司 3,970,500 18,859,875 0.99 敏實集團有限公司 4,894,000 122,594,700 6.46 金沙中國有限公司 2,716,800 70,500,960 3.72 申洲國際集團控股有限公司 3,550,000 132,947,500 7.01 中國生物製藥有限公司 7,555,000 38,152,750 2.01 國藥控股股份有限公司－H 1,050,400 38,812,280 2.05 創維數碼控股有限公司 9,254,000 58,670,360 3.09 創科實業有限公司 2,536,500 81,802,125 4.31 1,125,832,925 59.32 台灣 Silergy Corp 338,000 30,727,242 1.62 美國 Universal Display Corporation 162,830 85,656,174 4.51 存托憑證 美國 Alibaba Group－美國存托憑證 142,052 87,654,233 4.62中期報告 2016 截至二零一六年六月三十日止期間 7 投資組合（未經審計）（續） 於二零一六年六月三十日 股份數目 截至二零一六年 六月三十日 的公允價值 港元 佔資產淨值 百分比 % 固定收益證券 香港 香港特別行政區0.46%二零一七年八月二十一日到期 92,700,000 92,857,590 4.89 香港特別行政區0.93%二零一八年二月十九日到期 183,600,000 185,215,681 9.79 278,073,271 14.68 參與證單 中國 CICC FINANCIAL TRADING LTD－參與憑證 二零一八年五月六日到期 3,182,995 79,719,403 4.20 CICC FINANCIAL TRADING LTD－參與憑證 二零一九年四月十八日到期 833,004 35,746,823 1.88 CICC FINANCIAL TRADING LTD－參與憑證 二零一九年六月十七日到期 454,935 29,743,436 1.57 CICC FINANCIAL TRADING LTD－參與憑證 二零一九年四月十二日到期 1,261,054 40,679,063 2.14 185,888,725 9.79 遠期外匯 應收遠期外匯款項 35,906 – 應付遠期外匯款項 (492,113) (0.03) (456,207) (0.03) 期貨 香港 恒生中國企業指數期貨合約－七月到期 (437) (1,375,899) (0.07) (1,375,899) (0.07) 按公允價值計值通過損益列賬的 金融資產總額 1,792,000,464 94.44 其他淨資產 105,591,837 5.56 淨資產 1,897,592,301 100.00 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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