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| 行健宏扬中国基金(968006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1585550 | ||||||||
| 基金代码 | 968006 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 行健宏扬中国基金2015年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中期報告2015 截至二零一五年六月三十日止期間中期報告 2015 截至二零一五年六月三十日止期間 目錄 管理及行政 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 基金管理人報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 資產負債表（未經審計） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 收益表（未經審計） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 權益變動表（未經審計） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 投資組合（未經審計） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6中期報告 2015 截至二零一五年六月三十日止期間 1 管理及行政 基金管理人 行健資產管理有限公司 香港 金鐘道89號 力寶中心 1座26樓05室 電話號碼：+852 3626 9700 傳真號碼：+852 3626 9736 基金管理人董事 蔡雅頌 顏偉華 潘振邦 受託人、行政管理人及基金登記機構 中銀國際英國保誠信託有限公司 香港 銅鑼灣 威非路道18號 萬國寶通中心12樓及25樓 託管人 中國銀行（香港）有限公司 香港中環 花園道1號 中銀大廈14樓 基金管理人的法律顧問 西盟斯律師行 香港 金鐘道88號 太古廣場第1期13樓 審計師 安永會計師事務所 香港中環 添美道一號 中信大廈22樓中期報告 2015 截至二零一五年六月三十日止期間 2 基金管理人報告 上半年度回顧 行健宏揚中國基金（港元份額）於2015上半年度回報率達10.14%，投資組合表現主要由H股及A股 帶動，而美國預託證券則拖累組合表現。按行業分佈而言，顯著推動基金表現首要為金融，其次為 物料及非日常生活消費品。相反，資訊技術類別則成為拖低表現的最大因素。 鑑於市場估值吸引、個股優勢以及寬鬆貨幣政策，本基金上半年大部份時間維持於高水平股票持 倉。其後，由於股票價格急升（尤其中小型股）及融資融券增加至令人擔憂的水平， 我們遂開始於六 月減持長倉。我們集中減持接近目標價的股票及一些非核心持股，有效避免六月下旬的更大跌幅。 展望 我們繼續相信進一步深化改革、系統性風險降低、減少產能過剩和長端利率下降，將帶動第二次中 國市場重新評級。在實地考察時，我們看到多個行業正逐步消化產能過剩，並預期國有企業改革的 透明度提高。我們理解投資者在恐慌情緒下，容易忽略這些因素和價值，但經驗告訴我們，最終基 本面將重新主導。儘管如此，第二階段重新評級可能會被延遲，因市場需要時間來重拾信心，而首 回反彈只是收復早前跌幅。現在，我們把握機會，利用已預留的現金，逐漸增持估值吸引及╱或高 息股票。 行健資產管理有限公司 二零一五年六月三十日中期報告 2015 截至二零一五年六月三十日止期間 3 資產負債表（未經審計） 於二零一五年六月三十日 二零一五年 六月三十日 二零一四年 十二月三十一日 港元 港元 資產 按公允價值通過損益列賬的金融資產 2,266,961,624 1,906,351,434 現金及現金等值項目 104,711,105 69,764,188 應收經紀款項 78,953,451 18,729,224 預付款及其他應收款項 12,896,607 – 應收認購所得款項 19,494,339 86,952,072 總資產 2,483,017,126 2,081,796,918 負債 按公允價值通過損益列賬的金融負債 2,685,415 27,695 應付經紀款項 108,047,079 109,094,976 應付業績表現費 36,830,761 5,754,653 應付管理費 3,688,212 2,867,478 應付行政管理費 245,823 196,627 應付受託人費用 84,302 65,542 其他應付款項及累計款項 384,936 230,259 應付贖回所得款項 7,089,786 14,098,011 總負債 159,056,314 132,335,241 權益 份額持有人應占資產淨值 2,323,960,812 1,949,461,677 已發行份額數目 港元份額類別 700,441,119.3937 874,084,711.0569 美元份額類別 105,106,540.8643 68,198,108.5712 港元（分派）份額類別 81,478,052.2007 39,187,334.6605 澳元（對沖）份額類別 550,139.0415 226,445.2938 人民幣（對沖）份額類別 2,057,625.1451 1,830,000.0000 每份額資產淨值 港元份額類別 1.5409 1.3991 美元份額類別 1.4026 1.2859 港元（分派）份額類別 1.1628 1.0799 澳元（對沖）份額類別 1.2024 1.0968 人民幣（對沖）份額類別 1.2266 1.1023中期報告 2015 截至二零一五年六月三十日止期間 4 收益表（未經審計） 截止二零一五年六月三十日止期間 截止二零一五年 六月三十日 止期間 截止二零一四年 十二月三十一日 止年度 港元 港元 收入 股息收入 26,544,240 42,585,124 利息收入 237,424 524,237 26,781,664 43,109,361 開支 管理費 (17,550,956) (31,733,351) 業績表現費 (44,586,407) (5,757,159) 經紀費 (6,774,191) (14,104,420) 交易費用 (5,278,070) (9,480,705) 審計費 (135,995) (239,632) 受託人費用 (401,165) (725,334) 行政管理費 (1,182,195) (2,176,001) 託管人費用 (356,977) (925,940) 法律及專業費用 (441,262) (709,353) 股息預扣稅 (1,128,509) (3,376,836) 其他經營開支 (1,262,194) (933,032) (79,097,921) (70,161,763) 投資及匯兌差額前的虧損 (52,316,257) (27,052,402) 投資及匯兌差額 按公允價值通過損益列賬的金融資產的未變現淨虧損 變動 (118,554,618) (11,680,185) 按公允價值通過損益列賬的金融資產的變現淨收益 306,189,433 80,559,866 外匯收益╱虧損淨額 35,504 (3,052,045) 187,670,319 65,827,636 期內╱年內之利潤 135,354,062 38,775,234 期內╱年內綜合收入總額 135,354,062 38,775,234 中期報告 2015 截至二零一五年六月三十日止期間 5 權益變動表（未經審計） 截止二零一五年六月三十日止期間 截止二零一五年 六月三十日 止期間 截截止二零一四年 十二月三十一日 止年度 港元 港元 期初╱年初結余 1,949,461,677 1,616,984,887 期內╱年內認購份額 889,423,705 1,054,781,420 期內╱年內贖回份額 (650,278,632) (761,079,864) 份額認購淨額 239,145,073 293,701,556 綜合收入總額 135,354,062 38,775,234 期內╱年內結余 2,323,960,812 1,949,461,677 中期報告 2015 截至二零一五年六月三十日止期間 6 投資組合（未經審計） 於二零一五年六月三十日 證券名稱 股份數目╱ 票面值 於二零一五年 六月三十日 之公允價值 港元 佔資產淨值 百分比 % 上市股票 香港股票 中國銀行股份有限公司－H 14,227,000 71,704,080 3.09 北京金隅股份有限公司－H 8,949,500 70,253,575 3.02 華晨中國汽車控股有限公司 3,038,000 36,759,800 1.58 中國建設銀行股份有限公司－H 8,871,000 62,806,680 2.70 中國宏橋集團有限公司 19,019,000 138,838,700 5.97 中國機械設備工程股份有限公司－H 4,302,000 35,964,720 1.55 中國建築國際集團有限公司 982,000 13,708,720 0.59 中國太平保險控股有限公司 3,511,200 97,786,920 4.21 旭輝控股（集團）有限公司 18,530,000 37,615,900 1.62 中信國際電訊集團有限公司 11,347,000 40,849,200 1.76 合景泰富地產控股有限公司 3,223,000 21,078,420 0.91 理文化工有限公司 18,000 80,460 0.00 理文造紙有限公司 15,882,000 78,457,080 3.38 聯想集團有限公司 4,028,000 43,260,720 1.86 聯華超市股份有限公司－H 2,057,000 10,922,670 0.47 六福集團（國際）有限公司 446,000 10,191,100 0.44 中國平安保險（集團）股份有限公司－H 944,500 98,889,150 4.26 紅星美凱龍家居集團股份有限公司－H 1,490,000 18,923,000 0.81 申洲國際集團控股有限公司 1,289,000 48,595,300 2.09 國藥控股股份有限公司－H 3,157,200 108,765,540 4.68 創維數碼控股有限公司 4,966,000 34,265,400 1.47 電視廣播有限公司 760,600 34,987,600 1.51 天津發展控股有限公司 2,952,000 22,405,680 0.96 1,137,110,415 48.93 中國股票 招商銀行股份有限公司－A 5,002,165 117,046,132 5.04 重慶長安汽車股份有限公司－B 1,792,801 35,551,244 1.53 內蒙古伊利實業集團股份有限公司－A 2,284,542 53,970,216 2.32 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司－A 217,009 12,081,486 0.52 老鳳祥股份有限公司－B 674,418 28,619,294 1.23 天士力製藥集團股份有限公司－A 1,409,852 87,689,401 3.77 334,957,773 14.41 中期報告 2015 截至二零一五年六月三十日止期間 7 投資組合（未經審計）（續） 於二零一五年六月三十日 股份數目╱ 票面值 於二零一五年 六月三十日 之公允價值 港元 佔資產淨值 百分比 % 上市股票 臺灣股票 亞德客國際集團 343,350 16,682,886 0.72 矽力傑有限公司 796,000 63,361,507 2.73 80,044,394 3.44 美國股票 汽車之家 75,485 29,574,735 1.27 博納影業集團 321,444 30,401,158 1.31 和利時集團 421,541 78,526,919 3.38 去哪兒網 106,485 35,372,376 1.52 新浪公司 90,005 37,374,270 1.61 211,249,458 9.09 報價債務證券 港元 HK Gov’t 0.44 06/19/2017 104,000,000 104,172,668 4.48 HK Gov’t 0.46 05/22/2017 398,300,000 399,426,916 17.19 503,599,585 21.67 按公允價值通過損益列賬的金融資產總額 2,266,961,624 97.55 按公允價值列入損益賬的金融負債 應收遠期外匯款項 8,088,630 0.35 應付遠期外匯款項 (8,139,045) (0.35) (50,415) (0.00) 上市期貨 香港期貨 恒生國企指數期貨合約－七月 (357) (2,635,000) (0.11) (2,635,000) (0.11) 其他淨資產 59,684,603 2.57 淨資產 2,323,960,812 100.00 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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