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中海量化策略混合(398041)  基金公开信息
流水号 1585500
基金代码 398041
公告日期 2019-07-01
编号 1
标题 中海量化策略混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告
信息全文
返回 > 时间:2019-07-01

估值日期: 2019-06-30
公告送出日期:2019-07-01
基金名称
中海量化策略混合型证券投资基金
基金简称
中海量化策略混合
基金主代码
398041
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码
20010000
基金资产净值(单位:人民币元)
325,060,915.68
基金份额净值(单位:人民币元)
0.885
基金份额累计净值(单位:人民币元)
1.422
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明

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(场内)
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(场外)
-
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注: -
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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