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中海添瑞定期开放混合(005252)  基金公开信息
流水号 1585485
基金代码 005252
公告日期 2019-07-01
编号 1
标题 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告
信息全文

估值日期: 2019-06-30
公告送出日期:2019-07-01
基金名称
中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
基金简称
中海添瑞定期开放混合
基金主代码
005252
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值(单位:人民币元)
27,954,220.97
基金份额净值(单位:人民币元)
1.0655
基金份额累计净值(单位:人民币元)
1.0655
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明

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(场内)
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(场外)
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注: -
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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