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中海增强收益债券A(395011) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1585428 | ||||||||
基金代码 | 395011 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中海增强收益债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2019-06-30 公告送出日期:2019-07-01 基金名称 中海增强收益债券型证券投资基金 基金简称 中海增强收益债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 395011 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 81,942,344.96 基金份额净值(单位:人民币元) 1.155 基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.195 下属各类别基金的基金简称 中海增强收益债券A 中海增强收益债券C 下属各类别基金的交易代码 395011 395012 下属各类别基金资产净值(单位:人民币元) 79,463,237.44 2,479,107.52 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) 1.156 1.138 下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元) 1.336 1.288 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10份基金份额) 其他事项说明 - (场内) - (场外) - - 注: - |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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