最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中海惠裕债券发起式(LOF)(163907) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1585423 | ||||||||
| 基金代码 | 163907 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2019-06-30 公告送出日期：2019-07-01 基金名称 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF) 基金简称 中海惠裕债券发起式(LOF) 基金主代码 163907 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值（单位：人民币元） 640,956,229.56 基金份额净值（单位：人民币元） 0.883 基金份额累计净值（单位：人民币元） 1.389 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - 注： - |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |