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| 中海中短债债券A(000674) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1585421 | ||||||||
| 基金代码 | 000674 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2019-06-30 公告送出日期：2019-07-01 基金名称 中海惠祥分级债券型证券投资基金 基金简称 中海惠祥分级债券 基金主代码 000674 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 41,363,941.52 基金份额净值 0.9838 基金份额累计净值 1.0976 下属两级基金的基金简称 中海惠祥分级债券A 中海惠祥分级债券B 下属两级基金的交易代码 000675 000676 下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元） 1.0056 0.9778 下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元） 1.1827 1.1818 基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 - 注： - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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