上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中海惠利分级债券(000316)  基金公开信息
流水号 1585419
基金代码 000316
公告日期 2019-07-01
编号 1
标题 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告
信息全文

估值日期:2019-06-30
公告送出日期:2019-07-01
基金名称
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
基金简称
中海惠利分级债券
基金主代码
000316
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金托管人代码
20080000
基金资产净值
24,563,472.39
基金份额净值
1.0027
基金份额累计净值
1.2735
下属两级基金的基金简称
中海惠利分级债券A
中海惠利分级债券B
下属两级基金的交易代码
000317
000318
下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元)
1.0131
0.9988
下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元)
1.2222
1.2578
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明
-
注: -
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
返回页顶