最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大摩科技领先混合A(002707) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1585384 | ||||||||
| 基金代码 | 002707 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 2019年6月30日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金资产净值披露 | ||||||||
| 信息全文 | 基金 代码 基金名称 资产净值 （单位：人民币元) 基金份额净值 （单位：人民币元) 基金份额累计净值 （单位：人民币元) 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 证券投资基金 160,287,779.83 0.9887 2.5337 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 型证券投资基金 4,028,312,249.28 1.8218 1.8568 233006 摩根士丹利华鑫领先优势混 合型证券投资基金 382,504,095.70 1.8731 1.8731 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长混 合型证券投资基金 496,285,360.48 2.2626 2.6346 233008 摩根士丹利华鑫消费领航混 合型证券投资基金 113,203,937.04 0.7010 0.7010 233009 摩根士丹利华鑫多因子精选 策略混合型证券投资基金 1,568,270,727.84 1.069 2.086 233010 摩根士丹利华鑫深证 300 指 数增强型证券投资基金 47,220,572.57 1.370 1.370 233011 摩根士丹利华鑫主题优选混 合型证券投资基金 231,141,003.40 2.022 2.502 233012 摩根士丹利华鑫多元收益债 券型证券投资基金 A 679,578,729.39 1.822 1.822 233013 摩根士丹利华鑫多元收益债 券型证券投资基金 C 219,816,791.57 1.768 1.768 233015 摩根士丹利华鑫量化配置混 合型证券投资基金 589,271,370.42 1.548 1.948 163302 摩根士丹利华鑫资源优选混 合型证券投资基金（LOF） 590,728,531.97 1.0445 3.8711 000024 摩根士丹利华鑫双利增强债 券型证券投资基金 A 2,278,711,995.63 1.170 1.434 000025 摩根士丹利华鑫双利增强债 券型证券投资基金 C 841,770,658.99 1.152 1.416 000064 摩根士丹利华鑫纯债稳定增 利 18 个月定期开放债券型 证券投资基金 812,564,526.62 1.080 1.506 000309 摩根士丹利华鑫品质生活股 票型证券投资基金 428,922,179.21 1.743 1.743 000415 摩根士丹利华鑫纯债添利18 个月定期开放债券型证券投 资基金 A 1,173,545,160.56 1.273 1.373 000416 摩根士丹利华鑫纯债添利18 个月定期开放债券型证券投 资基金 C 334,154,833.69 1.249 1.349 000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯 债债券型证券投资基金 A 2,473,013,749.77 1.096 1.277 000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯 债债券型证券投资基金 C 140,814,708.73 1.080 1.261 000594 摩根士丹利华鑫进取优选股 票型证券投资基金 54,448,629.92 1.523 1.523 001291 摩根士丹利华鑫量化多策略 股票型证券投资基金 456,603,881.71 0.811 0.811 001348 摩根士丹利华鑫新机遇灵活 配置混合型证券投资基金 36,293,617.02 0.967 0.967 001738 摩根士丹利华鑫新趋势灵活 配置混合型证券投资基金 205,423,076.92 0.8459 0.8459 001859 摩根士丹利华鑫纯债稳定增 值 18 个月定期开放债券型 证券投资基金 A 978,869,471.99 1.080 1.186 001860 摩根士丹利华鑫纯债稳定增 值 18 个月定期开放债券型 证券投资基金 C 241,207,005.81 1.065 1.170 002707 摩根士丹利华鑫科技领先灵 活配置混合型证券投资基金 111,675,597.43 0.7828 0.7828 002708 摩根士丹利华鑫健康产业混 合型证券投资基金 144,212,008.21 1.316 1.316 002885 摩根士丹利华鑫万众创新灵 活配置混合型证券投资基金 46,151,678.49 0.8345 0.8345 003312 摩根士丹利华鑫睿成中小盘 弹性股票型证券投资基金 60,167,742.17 0.7875 0.7875 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |