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弘毅远方国企转型升级混合A(006369) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1585376 | ||||||||
基金代码 | 006369 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2019年半年度基金资产净值的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人复核,弘 毅远方基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净 值等信息披露如下: 日期:2019 年 6 月 30 日 单位:元 基金代码 基金名称 基金资产净值 (元) 基金份额净值 (元) 基金份额累计 净值(元) 006369 国企转型升级混合 340118686.81 1.0711 1.1061 006644 消费升级混合 268621926.11 1.1438 1.1438 特此公告! 弘毅远方基金管理有限公司 2019 年 7 月 1 日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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