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| 凯石涵行业精选混合A(006362) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1585299 | ||||||||
| 基金代码 | 006362 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 凯石基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 凯石基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度最后一个市场交易日 基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，凯石基金管理有限公司就旗下基金2019年半年度最后一个市场交易日（2019年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下： 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 凯石淳行业精选混合A 006103 81,083,687.12 0.8604 0.8604 凯石淳行业精选混合C 006814 1,002,369.65 0.8561 0.8561 凯石涵行业精选混合A 006362 17,416,002.48 1.0313 1.2113 凯石涵行业精选混合C 006815 30,640,986.50 1.0207 1.2007 凯石澜龙头经济定开混合 006430 247,632,393.99 1.2023 1.2023 凯石湛混合A 006822 104,551,211.37 0.9537 0.9537 凯石湛混合C 006823 157,998,443.82 0.9516 0.9516 凯石浩品质经营混合A 007399 97,769,088.86 1.0031 1.0031 凯石浩品质经营混合C 007400 3,007.86 0.9986 0.9986 特此公告。 凯石基金管理有限公司 2019年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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