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| 九泰久益混合A(001782) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1585198 | ||||||||
| 基金代码 | 001782 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-30 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 九泰基金2019年06月30日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2019 年 06 月 30 日 基金代码 基金名称 托管人 资产净值(元) 份额净 值(元) 份额累 计净值 (元) 001305 九泰天富改革新动力灵活 配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限 公司 605,477,859.71 0.605 0.605 000892 九泰天宝灵活配置混合型 证券投资基金 A 类 中国农业银行股份有限 公司 1,948,984.46 1.117 1.254 002028 九泰天宝灵活配置混合型 证券投资基金 C 类 中国农业银行股份有限 公司 158,966,053.78 1.116 1.252 168101 九泰锐智定增灵活配置混 合型证券投资基金 中国银河证券股份有限 公司 383,050,440.64 1.063 1.300 001897 九泰久盛量化先锋灵活配 置混合型证券投资基金 A 类 中国工商银行股份有限 公司 212,341,650.75 0.910 1.091 004510 九泰久盛量化先锋灵活配 置混合型证券投资基金 C 类 中国工商银行股份有限 公司 2,467,817.35 0.901 1.082 168102 九泰锐富事件驱动混合型 发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限 公司 639,585,926.05 1.022 1.028 002453 九泰久稳灵活配置混合型 证券投资基金 A 类 中国工商银行股份有限 公司 30,665,226.98 0.988 0.988 002454 九泰久稳灵活配置混合型 证券投资基金 C 类 中国工商银行股份有限 公司 95,832,158.20 0.963 0.963 168103 九泰锐益定增灵活配置混 合型证券投资基金 中信银行股份有限公司 2,167,251,908.64 0.966 0.966 168104 九泰锐丰灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）A 类 中国工商银行股份有限 公司 147,327,807.79 1.1368 1.1645 168111 九泰锐丰灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）C 类 中国工商银行股份有限 公司 0.00 1.1368 1.1368 168105 九泰泰富定增主题灵活配 置混合型证券投资基金 招商证券股份有限公司 312,845,385.55 0.9321 0.9321 168106 九泰盈华量化灵活配置混 合型证券投资基金 （LOF）A 类 渤海银行股份有限公司 14,068,880.66 0.9146 0.9146 168107 九泰盈华量化灵活配置混 合型证券投资基金 （LOF）C 类 渤海银行股份有限公司 91,892,218.53 0.9024 0.9024 001839 九泰久兴灵活配置混合型 证券投资基金 兴业银行股份有限公司 168,164,632.39 0.961 1.011 001782 九泰久益灵活配置混合型 证券投资基金 A 类 宁波银行股份有限公司 1,531,870.17 1.235 1.369 001844 九泰久益灵活配置混合型 证券投资基金 C 类 宁波银行股份有限公司 32,826,054.75 1.187 1.321 168108 九泰锐诚灵活配置混合型 证券投资基金(LOF) 中国光大银行股份有限 公司 139,726,907.75 1.0706 1.1280 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配 置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限 公司 212,696,346.13 1.090 1.090 货币基金净值表 基金代码 货币基金名称 托管人 资产净值(元) 每万份 收益 7 日年 化收益 率 001842 九泰日添金货币市场基金 A 类 中国建设银行股份有限 公司 235,006,554.03 1.1593 2.072% 001843 九泰日添金货币市场基金 B 类 中国建设银行股份有限 公司 301,687,929.34 1.2909 2.320% |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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