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| 上银慧盈利货币B(002733) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1585179 | ||||||||
| 基金代码 | 002733 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 上银基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2019年6月30日，上银基金管理有限公司旗下基金净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行 000520 上银新兴价值成长混合 273,964,097.79 1.166 1.871 建设银行 002486 上银慧添利债券 7,060,816,361.91 1.018 1.157 兴业银行 004138 上银鑫达灵活配置混合 137,385,610.19 1.1949 1.1949 兴业银行 006901 上银慧祥利债券A 201,813,916.93 1.0106 1.0106 交通银行 006917 上银慧祥利债券C 79,198.46 1.0093 1.0093 交通银行 005431 上银聚增富定开债券 4,996,483,918.36 1.0256 1.0655 交通银行 005666 上银慧佳盈债券 180,472,730.13 1.0117 1.0481 光大银行 005432 上银聚鸿益半年定开债券 1,044,436,050.45 1.0341 1.0620 兴业银行 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 8,406,046,581.41 1.0007 1.0007 兴业银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%) 托管银行 000542 上银慧财宝货币A 516,511,410.92 1.4348 2.684% 建设银行 000543 上银慧财宝货币B 12,354,094,297.91 1.5663 2.931% 建设银行 002733 上银慧盈利货币 3,131,565,137.01 1.5541 2.790% 兴业银行 004449 上银慧增利货币 27,674,491,276.65 1.5769 2.858% 浦发银行 注：1、本表所列数据已经基金托管银行复核 。 2、由于2019年6月30日为非基金交易日，货币市场基金“每万份基金净收益”为2019年6月29日、30日两日的基金收益之和。 特此公告。 上银基金管理有限公司 2019年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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