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基金同盛(184699)  基金公开信息
流水号 1585
基金代码 184699
公告日期 2002-04-18
编号 1
标题 同盛证券投资基金投资组合公告（2002年第1号）
信息全文 　　一、重要提示
　　本基金托管人中国银行已于2002年4月 15 日复核了本公告。
　　截止2002年3月31日，同盛证券投资基金资产净值为3,285,179,665.66元。每份基金单位资产净值为1.0951元。
　　二、基金投资组合
　　（一） 按行业分类的股票投资组合
　　序号 分 类 市值（元） 占净值比例
　　1 农、林、牧、渔业 2,703,980.00 0.08％
　　2 采掘业 64,816,894.40 1.97％
　　3 制造业 650,732,583.11 19.81％
　　　 其中：食品、饮料 137,668,568.55 4.20％
　　　 纺织、服装、皮毛 126,594,440.45 3.85％
　　　 木材、家具 20,080,036.80 0.61％
　　　 造纸、印刷 5,671,133.20 0.17％
　　　 石油、化学、塑胶、塑料 29,022,826.26 0.88％
　　　 电子
　　　 金属、非金属 100,753,133.00 3.07％
　　　 机械、设备、仪表 172,412,017.95 5.25％
　　　 医药、生物制品 58,530,426.90 1.78％
　　　 其它制造业 　
　　4 电力、煤气及水的生产和供应业 70,882,541.92 2.16％
　　5 建筑业 14,621,213.80 0.45％
　　6 交通运输、仓储业 578,883,766.67 17.62％
　　7 信息技术业 154,885,706.48 4.71％
　　8 批发和零售贸易 29,809,853.79 0.91％
　　9 金融、保险
　　10 房地产业 25,788,827.20 0.79％
　　11 社会服务业 30,690,968.26 0.93％
　　12 传播与文化产业 3,322,990.55 0.10％
　　13 综合类 48,311,392.22 1.47％
　　合 计 1,675,450,718.40 51.00％
　　（二）可转换债券投资合计
　　截止2002年3月31日，同盛证券投资基金持有可转换债券投资28,104,864.20元，占基金资产净值的0.86％。
　　（三）国债、货币资金合计
　　截止2002年3月31日，同盛证券投资基金持有国债及货币资金为1,163,086,516.95元，占基金资产净值的35.40％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 名称 市值（元） 占净值比例
　　1 上港集箱 268,026,352.00 8.16％
　　2 外运发展 195,055,701.77 5.94％
　　3 茉织华 102,122,579.79 3.11％
　　4 中兴通讯 101,633,500.00 3.09％
　　5 新兴铸管 100,753,133.00 3.07％
　　6 伊利股份 85,307,789.40 2.60％
　　7 江汽股份 71,807,330.21 2.19％
　　8 上海机场 58,942,341.00 1.79％
　　9 漳泽电力 45,829,020.40 1.40％
　　10 新大陆 44,986,389.80 1.37％
　　四、报告附注
　　（一）报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。
　　（三）基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额418,537,566.11元，与股票市值1,675,450,718.40元，可转换债券市值28,104,864.20元和国债及货币资金合计1,163,086,516.95元相加后等于基金净值。
　　长盛基金管理有限公司　
　　二零零二年四月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 --
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