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创金合信尊享纯债债券(002336)  基金公开信息
流水号 1584864
基金代码 002336
公告日期 2019-07-01
编号 6
标题 创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
信息全文

截至2019年6月30日,创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:

基金代码 基金简称 资产净值(单位:元)
001199 创金合信聚利债券A 18,467,449.21
001200 创金合信聚利债券C 6,682,278.37
001662 创金沪港深精选混合 310,054,468.59
001909 创金合信货币 2,424,722,470.65
002101 创金合信转债精选债券A 2,451,308.38
002102 创金合信转债精选债券C 2,933,977.17
002310 创金合信沪深300增强A 86,564,220.78
002315 创金合信沪深300增强C 141,241,822.61
002311 创金合信中证500增强A 350,506,497.38
002316 创金合信中证500增强C 184,566,884.03
002337 创金合信尊盈纯债债券 53,144.09
002210 创金合信量化多因子股票A 630,220,070.18
003865 创金合信量化多因子股票C 5,600,468.23
002438 创金合信尊盛纯债债券 998,401,040.55
002336 创金合信尊享纯债债券 3,139,054,918.66
003190 创金合信消费主题股票A 15,525,690.50
003191 创金合信消费主题股票C 71,688,895.19
003230 创金合信医疗保健股票A 4,705,986.91
003231 创金合信医疗保健股票C 6,381,272.58
003232 创金合信金融地产精选股票A 6,265,149.06
003233 创金合信金融地产精选股票C 3,765,198.56
003192 创金合信尊丰纯债 830,647,770.59
003241 创金合信量化发现混合A 238,458,972.07
003242 创金合信量化发现混合C 107,228,912.23
003289 创金合信尊泰纯债债券 301,989.62
003622 创金合信优价成长股票A 18,479,461.64
003623 创金合信优价成长股票C 14,911,413.26
003624 创金合信资源主题精选股票A 75,470,968.95
003625 创金合信资源主题精选股票C 60,481,059.67
003749 创金合信鑫收益A 9,290.52
003750 创金合信鑫收益C 259,255.44
006906 创金合信鑫收益E 524,782,478.99
003646 创金合信中证1000增强A 49,889,122.03
003647 创金合信中证1000增强C 72,406,741.33
004112 创金合信国企活力混合 58,257,209.27
004322 创金合信尊隆纯债 205,710,388.02
004359 创金合信量化核心混合A 55,042,232.48
004360 创金合信量化核心混合C 31,999,686.18
003193 创金合信尊智纯债 318,620,478.69
005076 创金合信优选回报混合 168,968,006.74
005495 创金合信科技成长股票A 9,715,175.14
005496 创金合信科技成长股票C 10,867,305.50
005414 创金合信国证A股指数A 6,175,131.14
005415 创金合信国证A股指数C 5,467,184.72
005563 创金合信国证1000指数A 5,175,719.79
005564 创金合信国证1000指数C 4,960,664.35
005565 创金合信国证2000指数A 5,193,450.03
005566 创金合信国证2000指数C 5,487,906.86
005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 55,583,075.22
005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 15,439,480.24
002463 创金合信价值红利混合A 4,410,320.46
005404 创金合信价值红利混合C 4,965,555.16
005561 创金合信中证红利低波动指数A 5,808,763.01
005562 创金合信中证红利低波动指数C 5,952,097.35
005927 创金合信新能源汽车股票A 6,967,202.69
005928 创金合信新能源汽车股票C 6,433,038.07
005968 创金合信工业周期股票A 5,681,329.42
005969 创金合信工业周期股票C 5,351,863.54
005799 创金合信春来回报一年定开混合A 20,949,432.55
005800 创金合信春来回报一年定开混合C 38,568.65
005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 626,709,210.51
005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 715,587.19
005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 216,622,558.52
005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 192,131.35
006076 创金合信恒利超短债债券A 1,104,025,123.54
006077 创金合信恒利超短债债券C 1,352,081,644.90
006824 创金合信鑫日享短债债券A 170,639,538.58
006825 创金合信鑫日享短债债券C 338,977,631.66
006874 创金合信恒兴中短债债券A 254,333,426.78
006875 创金合信恒兴中短债债券C 20,219,703.58


创金合信基金管理有限公司
2019年7月1日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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