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平安合颖定开债(005897)  基金公开信息
流水号 1584700
基金代码 005897
公告日期 2019-06-30
编号 8
标题 平安基金管理有限公司2019年6月30日基金净值披露公告
信息全文
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
000379 平安日增利货币市场基金 129,518,677,938.42 0.6633 0.6633
000759 平安财富宝货币市场基金 46,720,938,103.81 0.7475 0.7475
003465 平安金管家货币市场基金 10,237,406,068.37 0.7588 0.7588
003034 平安交易型货币市场基金A 11,096,223,795.13 0.7191 0.7191
511700 平安交易型货币市场基金E 467,072,697.05 0.7191 0.7191

基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000739 平安新鑫先锋混合型证券投资基金A 37,791,208.44 0.9700 0.9700
001297 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 418,543,469.82 0.538 0.538
001515 平安新鑫先锋混合型证券投资基金C 930,550.91 0.9490 0.9490
001609 平安鑫享混合型证券投资基金A 48,848,084.93 1.150 1.150
001610 平安鑫享混合型证券投资基金C 270,134,623.49 1.153 1.153
001664 平安鑫安混合型证券投资基金A 11,171,340.45 1.0687 1.0687
001665 平安鑫安混合型证券投资基金C 2,610,906.83 1.0538 1.0538
002282 平安安享灵活配置混合型证券投资基金 170,106,540.17 1.0568 1.0568
002304 平安安心灵活配置混合型证券投资基金A 187,567,658.02 1.0410 1.0410
002450 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A 8,851,837.14 1.4660 1.4660
002451 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C 42,697,854.31 1.4270 1.4270
002537 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 184,103,954.02 1.0937 1.0937
002598 平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金A 22,162,470.60 0.7540 0.7540
002599 平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金C 398,760.41 0.7500 0.7500
002795 平安惠盈纯债债券型证券投资基金 1,106,394,955.58 1.0160 1.1040
002988 平安鼎信债券型证券投资基金 23,274.12 1.0431 1.1419
003024 平安惠金定期开放债券型证券投资基金A 880,390,768.51 1.1173 1.1173
003032 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 66,252,958.38 1.0044 1.0044
003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 338,213,781.28 1.0573 1.1043
003486 平安惠隆纯债债券型证券投资基金 306,792,656.80 1.0226 1.0526
003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 1,524,666,962.66 1.0640 1.0960
003488 平安惠裕债券型证券投资基金A 335,778.53 1.0475 1.0675
003568 平安惠利纯债债券型证券投资基金 581,066,941.20 1.1256 1.1256
003626 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A 259,206.11 1.0737 1.1033
003702 平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 14,355,003.40 0.9593 0.9593
004177 平安惠裕债券型证券投资基金C 979,453.60 0.9902 1.0002
004390 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A 38,378,503.36 1.0619 1.1519
004391 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C 14,896,997.17 1.0533 1.1383
004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金A 10,092,407.26 1.0794 1.0794
004404 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C 1,253,697.81 1.0552 1.0552
004632 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金 514,802,595.51 1.0123 1.0123
004825 平安惠泽纯债债券型证券投资基金 607,623,723.01 1.1289 1.1519
004826 平安惠悦纯债债券型证券投资基金 2,791,448,705.69 1.0632 1.1002
004827 平安中短债债券型证券投资基金A 413,051,737.05 1.0156 0.9996
004828 平安中短债债券型证券投资基金C 26,208,406.33 1.0152 0.9931
004960 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 10,088,803.30 1.0059 1.0089
005077 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2,059,658,153.21 1.0526 1.0526
005084 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金A 14,610,541.98 0.9579 0.9579
005085 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金C 2,548,368.85 0.9443 0.9443
005113 平安沪深300指数量化增强证券投资基金A 35,296,725.96 0.9321 0.9321
005114 平安沪深300指数量化增强证券投资基金C 19,597,764.50 0.9213 0.9213
005127 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 3,147,156,283.95 1.0725 1.0925
005486 平安量化精选混合型发起式证券投资基金A 55,489,080.83 0.9601 0.9601
005487 平安量化精选混合型发起式证券投资基金C 32,902,832.51 0.9490 0.9490
005639 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 383,078,608.99 1.0145 1.0145
005640 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 584,437,536.26 1.0096 1.0096
005750 平安双债添益债券型证券投资基金A 36,023,964.31 1.0859 1.0859
005751 平安双债添益债券型证券投资基金C 65,563,225.75 1.0813 1.0813
005754 平安短债债券型证券投资基金A 6,960,612,179.49 1.0336 1.0536
005755 平安短债债券型证券投资基金C 42,546,641.44 1.0326 1.0526
005756 平安短债债券型证券投资基金E 12,898,299,579.33 1.0310 1.0510
005766 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 752,625,176.40 1.0793 1.0793
005868 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 122,299,930.78 1.1032 1.1032
005869 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 70,086,992.03 1.1012 1.1012
005884 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金 588,454,650.24 1.0357 1.0547
005895 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2,022,550,504.89 1.0501 1.0621
005896 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1,050,770,869.20 1.0404 1.0404
005897 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1,048,073,663.46 1.0377 1.0377
005971 平安惠锦纯债债券型证券投资基金 1,230,808,728.34 1.0445 1.0445
006016 平安惠安纯债债券型证券投资基金 2,019,706,420.39 1.0116 1.0452
006097 平安高等级债债券型证券投资基金 107,885,515.22 1.0023 1.0023
006100 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金A 6,232,340.97 1.4085 1.4085
006101 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金C 43,948,185.40 1.3950 1.3950
006214 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 105,899,322.28 1.0454 1.0454
006215 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 371,212,699.97 1.0447 1.0447
006222 平安惠兴纯债债券型证券投资基金 1,007,225,383.40 1.0182 1.0432
006264 平安惠轩纯债债券型证券投资基金 10,594,221,262.90 1.0177 1.0327
006316 平安惠诚纯债债券型证券投资基金 100,666,561.80 1.0065 1.0065
006412 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金 2,541,963,625.65 1.0127 1.0357
006433 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金C 686,707,312.28 1.0721 1.0721
006457 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金A 195,355,547.56 1.2394 1.2394
006458 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金C 27,852,161.48 1.2223 1.2223
006544 平安惠聚纯债债券型证券投资基金 1,010,148,034.90 1.0078 1.0078
006717 平安惠金定期开放债券型证券投资基金C 168,740,462.62 1.1166 1.1166
006720 平安核心优势混合型证券投资基金A 28,861,142.29 1.0226 1.0226
006721 平安核心优势混合型证券投资基金C 48,199,664.64 1.0152 1.0152
006851 平安中短债债券型证券投资基金E 655,005,252.07 1.0149 1.0149
006889 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金 2,007,974,339.50 1.0055 1.0085
006932 平安0-3年期政策性金融债券债券型证券投资基金A 50,134,058.12 1.0060 1.0060
006933 平安0-3年期政策性金融债券债券型证券投资基金C 1,309.28 1.0061 1.0061
006934 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金A 2,001,056,082.78 1.0052 1.0052
006935 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金C 53,131.95 1.0045 1.0045
006997 平安惠添纯债债券型证券投资基金 200,071,875.92 1.0003 1.0003
007017 平安如意中短债债券型证券投资基金A 121,785,267.48 1.0136 1.0136
007018 平安如意中短债债券型证券投资基金C 5,098,013.71 1.0134 1.0134
007019 平安如意中短债债券型证券投资基金E 170,939,311.73 1.0128 1.0128
007048 平安安心灵活配置混合型证券投资基金C 33,334,793.34 1.0422 1.0422
007049 平安鑫安混合型证券投资基金E 236,998,145.60 1.0532 1.0532
007082 平安高端制造混合型证券投资基金A 891,063,492.06 1.0508 1.0508
007083 平安高端制造混合型证券投资基金C 30,776,675.15 1.0488 1.0488
007158 平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 20,030,754.72 1.0016 1.0016
007447 平安惠泰纯债债券型证券投资基金 200,196,706.90 1.0009 1.0009
159960 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 515,002,697.07 1.0207 1.0207
159964 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 95,058,031.00 0.9012 0.9012
167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 245,483,808.32 0.7016 0.7016
167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金 52,134,272.89 0.9296 0.9296
167003 平安鼎弘混合型证券投资基金 87,323,477.24 1.0635 1.0635
510390 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5,369,859,905.53 3.9286 0.9401
510590 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,246,240,043.94 5.0684 0.8457
511020 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金 1,128,901,465.48 100.7793 1.0078
511030 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 5,193,396,893.03 101.6505 1.0165
512360 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 229,194,430.54 1.0643 1.0643
512390 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 211,838,613.22 1.0350 1.0350
700001 平安行业先锋混合型证券投资基金 225,317,015.95 1.1810 1.4610
700002 平安深证300指数增强型证券投资基金 74,214,616.61 1.5320 1.6120
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金 75,252,828.79 1.7380 1.8380
700004 平安灵活配置混合型证券投资基金 32,422,439.84 1.1951 1.4903
700005 平安添利债券型证券投资基金A 2,164,148,169.21 1.3246 1.5266
700006 平安添利债券型证券投资基金C 1,264,314,451.36 1.2879 1.4829
006986 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A 224,677,663.56 1.0096 1.0096
006987 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金C - 1.0000 1.0000
006988 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E 342,937,353.63 1.0088 1.0088
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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