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财通中证香港红利等权投资指数C(006659)  基金公开信息
流水号 1584562
基金代码 006659
公告日期 2019-07-01
编号 4
标题 财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的公告(截至6月28日)
信息全文

经基金托管人核准,截至2019-06-28,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 720001
基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金
基金资产净值: 868,209,241.63
基金份额净值: 1.794
基金份额累计净值: 2.265
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 720002
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A
基金资产净值: 19,193,219.33
基金份额净值: 0.9687
基金份额累计净值: 1.2288
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003205
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金C
基金资产净值: 20,516.81
基金份额净值: 0.9975
基金份额累计净值: 0.9975
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 720003
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金A
基金资产净值: 492,847,833.10
基金份额净值: 1.2537
基金份额累计净值: 1.2537
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003204
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金C
基金资产净值: 9,223,474.12
基金份额净值: 1.1603
基金份额累计净值: 1.1603
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000042
基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A
基金资产净值: 500,911,325.54
基金份额净值: 1.5055
基金份额累计净值: 1.7591
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003184
基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C
基金资产净值: 0.00
基金份额净值: 1.0000
基金份额累计净值: 1.0000
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000017
基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金资产净值: 119,400,140.27
基金份额净值: 1.448
基金份额累计净值: 2.378
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000497
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金A
基金资产净值: 519,395,926.07
基金份额净值: 1.0581
基金份额累计净值: 1.1336
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003542
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金C
基金资产净值: 5,327.25
基金份额净值: 1.0521
基金份额累计净值: 1.0843
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501001
基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
基金资产净值: 402,432,950.92
基金份额净值: 1.022
基金份额累计净值: 1.022
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 001480
基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金
基金资产净值: 770,537,445.02
基金份额净值: 0.912
基金份额累计净值: 0.912
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501015
基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)
基金资产净值: 1,098,392,780.64
基金份额净值: 0.809
基金份额累计净值: 0.809
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501026
基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
基金资产净值: 1,637,560,792.33
基金份额净值: 0.8241
基金份额累计净值: 0.8241
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501028
基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
基金资产净值: 683,443,866.43
基金份额净值: 0.8841
基金份额累计净值: 0.8841
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501032
基金名称: 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值: 203,225,390.04
基金份额净值: 0.7732
基金份额累计净值: 0.7732
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501046
基金名称: 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值: 185,552,803.91
基金份额净值: 1.0735
基金份额累计净值: 1.0735
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 501055
基金名称: 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值: 62,781,505.85
基金份额净值: 0.8691
基金份额累计净值: 0.8691
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005851
基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A
基金资产净值: 234,236,643.51
基金份额净值: 1.0288
基金份额累计净值: 1.0288
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005959
基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C
基金资产净值: 42,381,062.97
基金份额净值: 1.0205
基金份额累计净值: 1.0205
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005854
基金名称: 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金资产净值: 523,923,616.42
基金份额净值: 1.0478
基金份额累计净值: 1.0566
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 江苏银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006157
基金名称: 财通量化核心优选混合型证券投资基金
基金资产净值: 138,814,406.15
基金份额净值: 1.2027
基金份额累计净值: 1.2027
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005853
基金名称: 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金资产净值: 509,138,923.73
基金份额净值: 1.0219
基金份额累计净值: 1.0280
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 江苏银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006502
基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金A
基金资产净值: 19,204,467.17
基金份额净值: 0.9891
基金份额累计净值: 0.9891
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006503
基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金C
基金资产净值: 23,862,083.56
基金份额净值: 0.9845
基金份额累计净值: 0.9845
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 005850
基金名称: 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金资产净值: 208,941,405.16
基金份额净值: 1.0200
基金份额累计净值: 1.0200
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006522
基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A
基金资产净值: 174,214,713.05
基金份额净值: 1.0021
基金份额累计净值: 1.0021
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006523
基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C
基金资产净值: 65,300,398.92
基金份额净值: 0.9995
基金份额累计净值: 0.9995
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006965
基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金A
基金资产净值: 336,640,996.84
基金份额净值: 1.0036
基金份额累计净值: 1.0106
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006966
基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金C
基金资产净值: 325,992,610.34
基金份额净值: 1.0032
基金份额累计净值: 1.0095
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006658
基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A
基金资产净值: 50,848,254.85
基金份额净值: 1.0126
基金份额累计净值: 1.0126
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 006659
基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C
基金资产净值: 15,977,859.41
基金份额净值: 1.0121
基金份额累计净值: 1.0121
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 002957
基金名称: 财通财通宝货币A
基金资产净值: 109,430,658.31
基金万分收益: 0.6067
基金七日收益率:: 2.117%
基金万分收益: 财通基金管理有限公司
基金万分收益: 中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 002958
基金名称: 财通财通宝货币B
基金资产净值: 4,787,147,721.44
基金万分收益: 0.6695
基金七日收益率:: 2.360%
基金万分收益: 财通基金管理有限公司
基金万分收益: 中国农业银行股份有限公司



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特此公告。
财通基金管理有限公司
2019年6月28日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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