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| 财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1584532 | ||||||||
| 基金代码 | 501015 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2019-06-30，以下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 720001 基金名称： 财通价值动量混合型证券投资基金 基金资产净值： 868,130,602.32 基金份额净值： 1.794 基金份额累计净值： 2.265 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 720002 基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A 基金资产净值： 19,195,051.37 基金份额净值： 0.9688 基金份额累计净值： 1.2289 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003205 基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金C 基金资产净值： 20,518.33 基金份额净值： 0.9976 基金份额累计净值： 0.9976 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 720003 基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金A 基金资产净值： 492,918,282.54 基金份额净值： 1.2539 基金份额累计净值： 1.2539 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003204 基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金C 基金资产净值： 9,224,590.38 基金份额净值： 1.1604 基金份额累计净值： 1.1604 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 000042 基金名称： 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A 基金资产净值： 500,879,506.14 基金份额净值： 1.5055 基金份额累计净值： 1.7591 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 上海银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003184 基金名称： 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C 基金资产净值： 0.00 基金份额净值： 1.0000 基金份额累计净值： 1.0000 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 上海银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 000017 基金名称： 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 基金资产净值： 119,388,547.77 基金份额净值： 1.448 基金份额累计净值： 2.378 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 000497 基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金A 基金资产净值： 519,511,647.64 基金份额净值： 1.0584 基金份额累计净值： 1.1339 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 003542 基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金C 基金资产净值： 5,328.31 基金份额净值： 1.0523 基金份额累计净值： 1.0845 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501001 基金名称： 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF) 基金资产净值： 402,398,089.14 基金份额净值： 1.022 基金份额累计净值： 1.022 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国光大银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 001480 基金名称： 财通成长优选混合型证券投资基金 基金资产净值： 770,467,016.24 基金份额净值： 0.912 基金份额累计净值： 0.912 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501015 基金名称： 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 基金资产净值： 1,098,300,558.92 基金份额净值： 0.809 基金份额累计净值： 0.809 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501026 基金名称： 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 基金资产净值： 1,637,418,221.11 基金份额净值： 0.8241 基金份额累计净值： 0.8241 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501028 基金名称： 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF） 基金资产净值： 683,384,032.36 基金份额净值： 0.8840 基金份额累计净值： 0.8840 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501032 基金名称： 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金资产净值： 203,237,208.46 基金份额净值： 0.7732 基金份额累计净值： 0.7732 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501046 基金名称： 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金资产净值： 185,534,608.91 基金份额净值： 1.0734 基金份额累计净值： 1.0734 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 501055 基金名称： 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金资产净值： 62,775,053.78 基金份额净值： 0.8690 基金份额累计净值： 0.8690 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005851 基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A 基金资产净值： 234,215,481.66 基金份额净值： 1.0287 基金份额累计净值： 1.0287 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005959 基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C 基金资产净值： 42,375,376.40 基金份额净值： 1.0203 基金份额累计净值： 1.0203 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005854 基金名称： 财通汇利纯债债券型证券投资基金 基金资产净值： 524,007,045.38 基金份额净值： 1.0480 基金份额累计净值： 1.0568 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 江苏银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006157 基金名称： 财通量化核心优选混合型证券投资基金 基金资产净值： 138,800,429.86 基金份额净值： 1.2026 基金份额累计净值： 1.2026 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005853 基金名称： 财通聚利纯债债券型证券投资基金 基金资产净值： 509,232,015.70 基金份额净值： 1.0220 基金份额累计净值： 1.0281 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 江苏银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006502 基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金A 基金资产净值： 19,202,258.29 基金份额净值： 0.9890 基金份额累计净值： 0.9890 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006503 基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金C 基金资产净值： 23,858,293.03 基金份额净值： 0.9843 基金份额累计净值： 0.9843 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 005850 基金名称： 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 208,921,000.93 基金份额净值： 1.0199 基金份额累计净值： 1.0199 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国光大银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006522 基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A 基金资产净值： 174,198,759.65 基金份额净值： 1.0020 基金份额累计净值： 1.0020 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006523 基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C 基金资产净值： 65,291,556.85 基金份额净值： 0.9993 基金份额累计净值： 0.9993 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006965 基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金A 基金资产净值： 336,695,806.16 基金份额净值： 1.0038 基金份额累计净值： 1.0108 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006966 基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金C 基金资产净值： 326,038,540.38 基金份额净值： 1.0034 基金份额累计净值： 1.0097 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006658 基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A 基金资产净值： 50,844,068.68 基金份额净值： 1.0126 基金份额累计净值： 1.0126 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 006659 基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C 基金资产净值： 15,976,281.37 基金份额净值： 1.0120 基金份额累计净值： 1.0120 管理人： 财通基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 002957 基金名称： 财通财通宝货币A 基金资产净值： 109,430,658.31 基金万分收益： 1.2017 基金七日收益率:： 2.221% 基金万分收益： 财通基金管理有限公司 基金万分收益： 中国农业银行股份有限公司 单位：人民币元 基金代码： 002958 基金名称： 财通财通宝货币B 基金资产净值： 4,787,147,721.44 基金万分收益： 1.3332 基金七日收益率:： 2.465% 基金万分收益： 财通基金管理有限公司 基金万分收益： 中国农业银行股份有限公司 投资者可登录本公司网站(www.ctfund.com)，或拨打本公司客户服务热线：400－820－9888（免长途通话费用）咨询相关信息。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 2019年6月30日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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