上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
财通集成电路产业股票C(006503)  基金公开信息
流水号 1584524
基金代码 006503
公告日期 2019-07-01
编号 3
标题 财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的公告
信息全文

经基金托管人核准,截至2019-06-30,以下基金资产净值如下:
  单位:人民币元
基金代码: 720001
基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金
基金资产净值: 868,130,602.32
基金份额净值: 1.794
基金份额累计净值: 2.265
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 720002
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A
基金资产净值: 19,195,051.37
基金份额净值: 0.9688
基金份额累计净值: 1.2289
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 003205
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金C
基金资产净值: 20,518.33
基金份额净值: 0.9976
基金份额累计净值: 0.9976
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 720003
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金A
基金资产净值: 492,918,282.54
基金份额净值: 1.2539
基金份额累计净值: 1.2539
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 003204
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金C
基金资产净值: 9,224,590.38
基金份额净值: 1.1604
基金份额累计净值: 1.1604
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 000042
基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A
基金资产净值: 500,879,506.14
基金份额净值: 1.5055
基金份额累计净值: 1.7591
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 003184
基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C
基金资产净值: 0.00
基金份额净值: 1.0000
基金份额累计净值: 1.0000
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 000017
基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金资产净值: 119,388,547.77
基金份额净值: 1.448
基金份额累计净值: 2.378
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 000497
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金A
基金资产净值: 519,511,647.64
基金份额净值: 1.0584
基金份额累计净值: 1.1339
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 003542
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金C
基金资产净值: 5,328.31
基金份额净值: 1.0523
基金份额累计净值: 1.0845
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501001
基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
基金资产净值: 402,398,089.14
基金份额净值: 1.022
基金份额累计净值: 1.022
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 001480
基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金
基金资产净值: 770,467,016.24
基金份额净值: 0.912
基金份额累计净值: 0.912
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501015
基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)
基金资产净值: 1,098,300,558.92
基金份额净值: 0.809
基金份额累计净值: 0.809
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501026
基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
基金资产净值: 1,637,418,221.11
基金份额净值: 0.8241
基金份额累计净值: 0.8241
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501028
基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
基金资产净值: 683,384,032.36
基金份额净值: 0.8840
基金份额累计净值: 0.8840
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501032
基金名称: 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值: 203,237,208.46
基金份额净值: 0.7732
基金份额累计净值: 0.7732
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501046
基金名称: 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值: 185,534,608.91
基金份额净值: 1.0734
基金份额累计净值: 1.0734
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501055
基金名称: 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值: 62,775,053.78
基金份额净值: 0.8690
基金份额累计净值: 0.8690
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 005851
基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A
基金资产净值: 234,215,481.66
基金份额净值: 1.0287
基金份额累计净值: 1.0287
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 005959
基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C
基金资产净值: 42,375,376.40
基金份额净值: 1.0203
基金份额累计净值: 1.0203
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 005854
基金名称: 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金资产净值: 524,007,045.38
基金份额净值: 1.0480
基金份额累计净值: 1.0568
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 江苏银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006157
基金名称: 财通量化核心优选混合型证券投资基金
基金资产净值: 138,800,429.86
基金份额净值: 1.2026
基金份额累计净值: 1.2026
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 005853
基金名称: 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金资产净值: 509,232,015.70
基金份额净值: 1.0220
基金份额累计净值: 1.0281
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 江苏银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006502
基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金A
基金资产净值: 19,202,258.29
基金份额净值: 0.9890
基金份额累计净值: 0.9890
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006503
基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金C
基金资产净值: 23,858,293.03
基金份额净值: 0.9843
基金份额累计净值: 0.9843
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 005850
基金名称: 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金资产净值: 208,921,000.93
基金份额净值: 1.0199
基金份额累计净值: 1.0199
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006522
基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A
基金资产净值: 174,198,759.65
基金份额净值: 1.0020
基金份额累计净值: 1.0020
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006523
基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C
基金资产净值: 65,291,556.85
基金份额净值: 0.9993
基金份额累计净值: 0.9993
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006965
基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金A
基金资产净值: 336,695,806.16
基金份额净值: 1.0038
基金份额累计净值: 1.0108
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006966
基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金C
基金资产净值: 326,038,540.38
基金份额净值: 1.0034
基金份额累计净值: 1.0097
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006658
基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A
基金资产净值: 50,844,068.68
基金份额净值: 1.0126
基金份额累计净值: 1.0126
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006659
基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C
基金资产净值: 15,976,281.37
基金份额净值: 1.0120
基金份额累计净值: 1.0120
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 002957
基金名称: 财通财通宝货币A
基金资产净值: 109,430,658.31
基金万分收益: 1.2017
基金七日收益率:: 2.221%
基金万分收益: 财通基金管理有限公司
基金万分收益: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 002958
基金名称: 财通财通宝货币B
基金资产净值: 4,787,147,721.44
基金万分收益: 1.3332
基金七日收益率:: 2.465%
基金万分收益: 财通基金管理有限公司
基金万分收益: 中国农业银行股份有限公司



投资者可登录本公司网站(www.ctfund.com),或拨打本公司客户服务热线:400-820-9888(免长途通话费用)咨询相关信息。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
财通基金管理有限公司
2019年6月30日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
返回页顶