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| 博道远航混合A(007126) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1584481 | ||||||||
| 基金代码 | 007126 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博道远航混合型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2019年06月30日 公告送出日期：2019年07月01日 金额单位：人民币元 基金名称 博道远航混合型证券投资基金 基金简称 博道远航混合 基金主代码 007126 基金管理人 博道基金管理有限公司 基金管理人代码 51560000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值 366,788,369.92 下属各类别基金的基金简称 博道远航混合A 博道远航混合C 下属各类别基金的交易代码 007126 007127 下属各类别基金的资产净值 175,310,100.23 191,478,269.69 下属各类别基金的份额净值 1.0116 1.0108 下属各类别基金的份额累计净值 1.0116 1.0108 基金实施分红等事项的特别说明 除息日分红金额 （单位：元/10份基金份额）其他事项说明 (场内)(场外)-- |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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