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宝盈互联网沪港深混合(002482)  基金公开信息
流水号 1584453
基金代码 002482
公告日期 2019-07-01
编号 6
标题 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值和份额净值的公告
信息全文
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,宝盈基金管理有限公司就旗下基金2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值公告如下:
基金名称
基金简称
代码
基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
宝盈鸿利收益混合
213001
465,565,873.65
1.048
3.177
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金
宝盈泛沿海混合
213002
1,085,526,095.14
0.6408
2.3076
宝盈策略增长混合型证券投资基金
宝盈策略增长混合
213003
1,693,424,075.50
0.8160
1.7160
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)
宝盈核心优势混合A
213006
978,652,006.40
0.9145
2.0745
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)
宝盈核心优势混合C
000241
15,487,870.20
0.9016
1.8026
宝盈增强收益债券型证券投资基金(A/B类)
宝盈增强收益债券A/B
213007(前端)/213907(后端)
29,589,223.61
1.1630
1.7450
宝盈增强收益债券型证券投资基金(C类)
宝盈增强收益债券C
213917
14,083,933.62
1.1002
1.6822
宝盈资源优选混合型证券投资基金
宝盈资源优选混合
213008(前端)/213908(后端)
2,002,037,752.19
1.3251
2.2376
宝盈中证100指数增强型证券投资基金
宝盈中证100指数增强
213010
236,002,754.41
1.535
1.535
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
宝盈新价值混合
000574
996,789,170.90
1.453
2.141
宝盈祥瑞混合型证券投资基金
宝盈祥瑞混合
000639
25,346,707.56
1.109
1.435
宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
宝盈科技30混合
000698
1,865,605,997.02
1.404
1.404
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(A/B类)
宝盈睿丰创新混合A/B
000794(前端)/000795(后端)
50,675,859.34
1.259
1.259
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(C类)
宝盈睿丰创新混合C
000796
138,075,261.40
1.141
1.141
宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
宝盈先进制造混合
000924
658,435,579.64
1.136
1.243
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
宝盈新兴产业混合
001128
1,416,700,496.62
0.596
0.596
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
宝盈转型动力混合
001075
1,616,363,634.23
0.597
0.597
宝盈祥泰混合型证券投资基金
宝盈祥泰混合
001358
310,410,996.67
1.115
1.115
宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
宝盈优势产业混合
001487
118,454,580.82
1.279
1.429
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金
宝盈新锐混合
001543
338,083,124.25
1.593
1.593
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
宝盈医疗健康沪港深股票
001915
166,121,686.60
0.931
0.931
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
宝盈国家安全沪港深股票
001877
65,085,151.84
0.822
0.822
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金
宝盈互联网沪港深混合
002482
81,155,395.23
1.167
1.167
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金
宝盈消费主题混合
003715
262,975,937.27
1.0793
1.0793
宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金
宝盈盈泰纯债债券A
005846
589,333,092.25
1.0970
1.0970
宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金
宝盈盈泰纯债债券C
006572
199,872,530.91
1.0941
1.0941
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
宝盈人工智能股票A
005962
32,917,371.70
1.1713
1.1713
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
宝盈人工智能股票C
005963
26,699,379.16
1.1630
1.1630
宝盈安泰短债债券型证券投资基金
宝盈安泰短债债券A
006387
310,367,917.71
1.0264
1.0264
宝盈安泰短债债券型证券投资基金
宝盈安泰短债债券C
006388
318,399,271.49
1.0248
1.0248
宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
宝盈祥颐定期开放混合A
006398
377,026,073.05
1.0072
1.0072
宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
宝盈祥颐定期开放混合C
006399
101,821,584.31
1.0060
1.0060
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
宝盈聚享定期开放债券
006946
210,647,024.82
1.0031
1.0031
宝盈品牌消费股票型证券投资基金
宝盈品牌消费股票A
006675
163,899,054.90
0.9983
0.9983
宝盈品牌消费股票型证券投资基金
宝盈品牌消费股票C
006676
302,565,956.58
0.9978
0.9978

基金名称
基金简称
代码
基金资产净值(元)
每万份基金净收益(元)
七日年化收益率(按日结转)
宝盈货币市场证券投资基金(A类)
宝盈货币A
213009
883,101,665.62
1.2892
2.874%
宝盈货币市场证券投资基金(B类)
宝盈货币B
213909
3,974,448,444.61
1.4207
3.122%

特此公告。



宝盈基金管理有限公司
2019年7月1日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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