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| 平安行业先锋混合(700001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 158421 | ||||||||
| 基金代码 | 700001 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-04-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华行业先锋股票型证券投资基金2012年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2012年3月31日 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2012年4月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安大华行业先锋股票 交易代码 700001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月20日 报告期末基金份额总额 2,281,310,490.94份 投资目标 深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构性和趋势性规律，把握不同行业在此变化趋势中可行的投资机会，以超越业绩比较基准表现为首要投资目标，并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目标。 投资策略 从全球、区域的宏观层面（经济增长、通货膨胀和利息的预期）出发，依据工业增加值与CPI的变动划分经济周期的不同阶段（复苏、扩张、滞涨、萧条）。同时，将行业非系统风险均值与其分布的GINI系数结合运用，全面准确地判断大类资产风险程度和收益前景，统筹考量短、中、长期资产配置比例。股票投资在投资时钟策略基础上秉持自下而上选股理念，精选有成长潜力的优质股票构建投资组合。债券投资以目标久期管理和品种选择策略为主，以收益率利差策略、债券置换策略为辅，构造能获取稳定收益的固定收益类投资品种组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85% + 中证全债指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2012年1月1日 － 2012年3月31日 ） 1.本期已实现收益 -59,377,801.56 2.本期利润 -7,148,801.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0030 4.期末基金资产净值 2,045,145,272.80 5.期末基金份额净值 0.896 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.78% 1.05% 4.13% 1.29% -4.91% -0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2011年9月20日正式生效，截至报告期末未满一年；2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 单位：人民币元 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 颜正华 基金经理 2011年9月20日 - 12 1998年起先后在中兴通讯、江南证券公司策略中心、国海证券公司投资部工作，在华夏基金管理公司担任策略分析师、基金经理。2009年加入平安大华基金公司,任投资研究部总经理，现兼任平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注：本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年一季度市场震荡持续上涨后在季末快速回调，上证指数、深圳成指、沪深300、中小板指、创业板指的涨幅分别为2.88%、5.51%、4.65%、2.73%、-6.99%。从行业来看，涨幅居前的行业包括有色金属、房地产、家电、汽车、商业、基础化工、电子、煤炭等，涨幅靠后的是通信、医药、计算机、电力公用、农林牧渔等。涨幅较好的行业通常具有流动性敏感或者早周期的特征。 本基金作为以投资时钟为策略方向的股票型产品，我们在判断经济处于衰退期的基础上，期初重点选取了早周期行业如家电、汽车、水泥等进行配置，同时加大对必需消费品的投资力度。但从实际经济运行的情况来看，经济衰退的时间比预期还要更长一些，因此本基金在本轮反弹行情中逐步减持了早周期的品种，而逐步增持了今年1季度业绩增长相对比较好的医药、银行以及消费类品种。但从投资者情绪来看，依然是对早周期的行业更加偏好，特别是强周期的有色、房地产、煤炭、券商等，而本基金基于谨慎的原则对这些行业均采取低配的投资策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年3月31日，本基金份额净值为0.896元，份额累计净值为0.896元。报告期内，本基金份额净值增长率为-0.78%，同期业绩基准增长率为4.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金预计本轮经济调整时间会延续到今年三季度左右，但是股市作为经济的晴雨表，可能在之前率先筑底企稳。随着未来市场利率和准备金率的逐步下调，资金面将逐步宽松，企业经营的财务成本压力也逐步下降，在这个过程中，虽然企业效益增速继续下降，但证券市场可能不再杀估值，而只是降低盈利预期。而随着最后官方利率的下降到底，则宣告货币政策的实质性放松开始，经济将进入复苏周期，而股票市场将提前开始上涨。因此本基金基于投资时钟规律的分析，对今年全年的行情谨慎乐观。 最为关键的是，随着证券市场的持续调整，股票市场中越来越多的公司的投资价值逐步凸显，一些公司已经跌破产业资本的重置价值，因此吸引了产业资本的增持。一些ROE超过15%、竞争力突出的公司，股价却一直徘徊在每股净资产附近，如果未来中国上市公司的分红税能够减免到国际证券市场水平，这些上市公司的理论长期分红收益率将可以达到甚至远超银行理财产品收益率。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,718,279,518.65 83.38 其中：股票 1,718,279,518.65 83.38 2 固定收益投资 146,792,000.00 7.12 其中：债券 146,792,000.00 7.12 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 190,397,208.65 9.24 6 其他资产 5,306,614.57 0.26 7 合计 2,060,775,341.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 24,250,437.24 1.19 B 采掘业 37,254,221.36 1.82 C 制造业 948,274,813.27 46.37 C0 食品、饮料 182,657,690.64 8.93 C1 纺织、服装、皮毛 133,442,828.70 6.52 C2 木材、家具 15,960,924.30 0.78 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 66,243,950.45 3.24 C5 电子 35,930,249.52 1.76 C6 金属、非金属 10,882,015.74 0.53 C7 机械、设备、仪表 170,081,031.63 8.32 C8 医药、生物制品 333,076,097.91 16.29 C99 其他制造业 24.38 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 157,074,847.50 7.68 F 交通运输、仓储业 15,699,101.96 0.77 G 信息技术业 48,548,258.74 2.37 H 批发和零售贸易 36,529,132.99 1.79 I 金融、保险业 338,609,117.94 16.56 J 房地产业 26,190,072.48 1.28 K 社会服务业 68,777,621.83 3.36 L 传播与文化产业 17,071,888.93 0.83 M 综合类 4.41 0.00 合计 1,718,279,518.65 84.02 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601668 中国建筑 51,499,950 157,074,847.50 7.68 2 002073 软控股份 10,020,865 136,684,598.60 6.68 3 600177 雅戈尔 13,799,670 133,442,808.90 6.52 4 600887 伊利股份 5,517,127 121,597,479.08 5.95 5 600016 民生银行 15,999,928 100,319,548.56 4.91 6 600036 招商银行 8,371,070 99,615,733.00 4.87 7 601166 兴业银行 6,131,762 81,675,069.84 3.99 8 000538 云南白药 1,209,776 59,545,174.72 2.91 9 601117 中国化学 9,789,518 57,268,680.30 2.80 10 000568 泸州老窖 1,399,969 54,724,788.21 2.68 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 116,009,000.00 5.67 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 30,783,000.00 1.51 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 146,792,000.00 7.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1101079 11央行票据79 700,000 67,669,000.00 3.31 2 1101082 11央行票据82 500,000 48,340,000.00 2.36 3 122100 11华仪债 300,000 30,783,000.00 1.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,231,864.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,932,482.24 5 应收申购款 142,268.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,306,614.57 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,542,341,314.56 本报告期基金总申购份额 13,516,669.23 减:本报告期基金总赎回份额 274,547,492.85 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,281,310,490.94 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安大华行业先锋股票型证券投资基金设立的文件（2）平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金合同（3）平安大华行业先锋股票型证券投资基金托管协议（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程（5）报告期内平安大华行业先锋股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） 平安大华基金管理有限公司2012年4月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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