读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1584 | ||||||||
基金代码 | 184690 | ||||||||
公告日期 | 2002-04-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 同益证券投资基金投资组合公告(2002年第1号) | ||||||||
信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国工商银行已于2002年4月15日复核了本公告。 截止2002年3月31日,同益证券投资基金资产净值为2,435,797,747.37元。每份基金单位资产净值为1.2179元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 4,148,890.00 0.17% 2 采掘业 42,623,963.18 1.75% 3 制造业 419,881,585.79 17.24% 其中:食品、饮料 101,071,898.78 4.15% 纺织、服装、皮毛 106,211,228.70 4.36% 木材、家具 造纸、印刷 21,937,127.36 0.90% 石油、化学、塑胶、塑料 19,155,280.08 0.79% 电子 1,931,120.00 0.08% 金属、非金属 33,473,025.55 1.37% 机械、设备、仪表 108,304,427.82 4.45% 医药、生物制品 18,275,393.50 0.75% 其他制造业 9,522,084.00 0.39% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 32,980,911.25 1.36% 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 288,572,899.16 11.85% 7 信息技术业 113,808,717.77 4.67% 8 批发和零售贸易 969,000.00 0.04% 9 金融、保险业 11,412,600.00 0.47% 10 房地产业 118,330,811.32 4.86% 11 社会服务业 45,412,600.00 1.86% 12 传播与文化产业 14,076,767.68 0.58% 13 综合类 24,234,558.60 0.99% 合 计 1,116,453,304.75 45.84% (二) 可转换债券投资合计 截止2002年3月31日,同益证券投资基金持有可转换债券投资7,049,445.20元,占基金资产净值的0.29%。 (三)国债、货币资金合计 截止2002年3月31日,同益证券投资基金持有国债及货币资金为1,004,024,488.73元,占基金资产净值的41.22%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值(元) 占净值比例 1 上港集箱 180,180,480.00 7.40% 2 银基发展 100,202,350.00 4.11% 3 茉织华 81,401,661.18 3.34% 4 中兴通讯 73,543,274.08 3.02% 5 上海机场 55,120,455.00 2.26% 6 伊利股份 36,829,787.70 1.51% 7 外运发展 32,244,647.32 1.32% 8 中体产业 24,259,000.00 1.00% 9 东方集团 24,234,558.60 0.99% 10 雅戈尔 23,342,567.52 0.96% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)基金应收利息、应收债券利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额308,270,508.69元,与股票市值1,116,453,304.75元,可转换债券市值7,049,445.20元,国债及货币资金合计1,004,024,488.73元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零二年四月十八日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | -- | ||||||||
↑返回页顶↑ |