最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 圆信永丰兴源A(001965) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1583842 | ||||||||
| 基金代码 | 001965 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-29 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2019年上半年度基金资产净值和基金份额净值、基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至2019年6月28日，圆信永丰基金管理有限公司旗下基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值，公告如下： 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金A 1,800,738,929.75 1.228 2.167 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金C 63,878,354.53 1.202 2.094 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 867,982,108.74 1.434 1.434 圆信永丰兴融债券型证券投资基金A 1,677,416,412.05 1.010 1.139 圆信永丰兴融债券型证券投资基金C 74,650.08 1.008 1.129 圆信永丰兴利债券型证券投资基金A 144,714,213.43 1.081 1.114 圆信永丰兴利债券型证券投资基金C 60,114,559.42 1.096 1.122 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金A 465,333,154.15 1.1460 1.1460 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金C 23,677,953.16 1.1331 1.1331 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 974,473,936.88 1.1097 1.1097 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金A 238,023,528.30 1.012 1.012 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金C 18,611,516.80 1.009 1.009 圆信永 丰优享 生活 灵活配 置混合 型证 券 投 资 基 金 402,428,335.41 0.9600 0.9600 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 1,016,265,077.50 1.0594 1.0594 圆信永 丰双利 优选 定期开 放灵活 配置 混 合 型 证 券投资基金 751,604,170.09 0.9414 0.9414 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 1,486,064,762.90 0.9487 0.9487 圆信永 丰消费 升级 灵活配 置混合 型证 券 投 资 基 金 1,058,540,485.99 1.0673 1.0673 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 3,016,752,073.30 1.0052 1.0632 圆信永丰中高等级债券型证券投资基金 172,172,396.14 1.0465 1.0465 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 57,507,823.31 1.0868 1.0868 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 420,558,851.18 1.0030 1.0030 圆信永丰精选回报混合型证券投资基金 159,864,064.99 1.0018 1.0018 基金名称 基金资产净值（元） 每万份基金收益 （元） 七日年化收益率 （%） 圆信永丰丰润货币市场基金A 3,124.27 1.000 2.848% 圆信永丰丰润货币市场基金B 2,707,495,162.57 1.000 3.062% 投资者可登录本公司网站(www.gtsfund.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(400-607-0088）咨询相关信息。 特此公告。 圆信永丰基金管理有限公司 2019年6月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |