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兴业聚利灵活配置混合(001272)  基金公开信息
流水号 1583597
基金代码 001272
公告日期 2019-06-30
编号 6
标题 兴业基金管理有限公司2019年6月30日旗下基金净值(收益)
信息全文 截止 2019 年 6 月 30 日,兴业基金管理有限公司旗下基金净值(收益)如下:
日期 基金代码 基金简称 基金总净值(元) 基金份额净值(元) 基金累计净值(元)
2019-6-30 000546 兴业定开债券 A 1,040,541,097.13 1.141 1.378
2019-6-30 002507 兴业定开债券 C 138,189,644.07 1.127 1.224
2019-6-30 000963 兴业多策略混合 664,319,430.53 1.341 1.341
2019-6-30 001019 兴业年年利定开债券 1,272,920,217.43 1.112 1.195
2019-6-30 001257 兴业收益增强债券 A 47,132,437.21 1.218 1.218
2019-6-30 001258 兴业收益增强债券 C 34,600,319.12 1.192 1.192
2019-6-30 001272 兴业聚利灵活配置混合 185,881,777.55 1.420 1.420
2019-6-30 001299 兴业添利债券 8,457,546,431.16 1.008 1.199
2019-6-30 001369 兴业稳固收益两年理财债券 5,094,377,426.34 1.024 1.128
2019-6-30 001547 兴业聚惠灵活配置混合 A 211,423,540.79 1.250 1.250
2019-6-30 002923 兴业聚惠灵活配置混合 C 99,580,692.77 1.248 1.248
2019-6-30 001623 兴业国企改革混合 330,691,859.29 1.267 1.267
2019-6-30 002268 兴业丰利债券 4,958,085,048.18 1.024 1.072
2019-6-30 002301 兴业短债债券 A 123,577,495.14 1.115 1.115
2019-6-30 002769 兴业短债债券 C 625,509.99 1.079 1.079
2019-6-30 002330 兴业聚宝灵活配置混合 44,030,136.06 1.164 1.164
2019-6-30 002338 兴业奕祥混合 55,151,348.11 1.0625 1.0925
2019-6-30 002445 兴业丰泰债券 4,991,348,495.84 1.029 1.077
2019-6-30 002494 兴业聚盈灵活配置混合 441,515,460.21 1.110 1.110
2019-6-30 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 347,457,337.97 1.125 1.155
2019-6-30 002524 兴业福益债券 1,018,127,994.75 1.075 1.080
2019-6-30 002597 兴业成长动力混合 51,787,843.38 1.080 1.080
2019-6-30 002638 兴业天融债券 5,193,411,447.72 1.067 1.138
2019-6-30 002659 兴业中债 1-3 年政策性金融债 A 112,993,322.59 1.1354 1.1354
2019-6-30 007495 兴业中债 1-3 年政策性金融债 C 10.00 1.1312 1.1312
2019-6-30 002660 兴业聚源灵活配置混合 113,061,367.89 1.141 1.141
2019-6-30 002661 兴业天禧债券 2,000,776,921.96 1.006 1.084
2019-6-30 002668 兴业聚丰灵活配置混合 700,512,223.40 1.185 1.185
2019-6-30 002870 兴业增益五年定开债券 2,057,190,046.95 1.029 1.077
2019-6-30 003309 兴业启元一年定开债券 A 35,158,536.00 1.0818 1.0818
2019-6-30 003310 兴业启元一年定开债券 C 4,020,418.09 1.0702 1.0702
2019-6-30 003429 中证兴业中高等级信用债指数 7,665,836,778.16 1.014 1.124
2019-6-30 003640 兴业裕丰债券 1,334,814,820.06 1.0108 1.1068
2019-6-30 003671 兴业裕恒债券 1,552,848,666.19 1.0170 1.0841
2019-6-30 003672 兴业裕华债券 872,210,462.43 1.0422 1.1262
2019-6-30 003952 兴业嘉瑞 6 个月定开债券 A 1,014,059,592.35 1.0141 1.1238
2019-6-30 003953 兴业嘉瑞 6 个月定开债券 C 1,357.67 1.0131 1.1143
2019-6-30 004140 兴业福鑫债券 2,199,410,525.77 1.0477 1.1122
2019-6-30 004141 兴业瑞丰 6 个月定开债券 3,154,397,661.98 1.0515 1.1225
2019-6-30 004242 兴业增益三年定开债券 205,435,780.37 1.027 1.075
日期 基金代码 基金简称 基金总净值(元)
基金份额净值
(元)
基金累计净值
(元)
2019-6-30 005133 兴业量化混合 65,119,573.15 0.9473 0.9473
2019-6-30 005338 兴业 3 个月定开债券发起式 2,064,215,014.65 1.0270 1.0568
2019-6-30 005339 兴业中证国有企业改革指数增强 68,111,765.73 1.1145 1.1145
2019-6-30 005340 兴业 6 个月定开债券 2,048,051,050.59 1.0189 1.0894
2019-6-30 005388 兴业安弘 3 个月定开债券 1,525,148,050.09 1.0120 1.0733
2019-6-30 005442 兴业安和 6 个月定开债券发起式 2,030,460,209.72 1.0102 1.0627
2019-6-30 005706 兴业龙腾双益平衡混合 194,243,722.48 1.1205 1.1205
2019-6-30 005710 兴业嘉润 3 个月 3,037,828,090.34 1.0295 1.0641
2019-6-30 005717 兴业机遇债券 172,052,279.30 1.0458 1.0458
2019-6-30 005988 兴业纯债一年定开债券 A 766,428,142.45 1.0219 1.0539
2019-6-30 005989 兴业纯债一年定开债券 C 2,896.60 1.0181 1.0501
2019-6-30 006366 兴业安保优选混合 108,422,043.55 1.1170 1.1170
2019-6-30 510890 红利低波 1,620,077,292.85 1.0179 1.0179
日期 基金代码 基金简称 基金总净值(元) 每万份收益(元) 7 日年化收益率(%)
2019-6-30 000721 兴业货币 A 404,867,150.37 1.0683 2.1510
2019-6-30 000722 兴业货币 B 4,797,106,885.03 1.1998 2.3960
2019-6-30 001624 兴业添天盈货币 A 70,274,146.13 1.1405 2.4410
2019-6-30 001625 兴业添天盈货币 B 639,750,168.13 1.2720 2.6950
2019-6-30 001925 兴业鑫天盈货币 A 173,790,354.07 0.8411 2.0740
2019-6-30 001926 兴业鑫天盈货币 B 3,349,391,944.97 0.9726 2.3260
2019-6-30 002912 兴业稳天盈货币 A 4,285,083,976.42 1.2719 2.5990
2019-6-30 005202 兴业稳天盈货币 B 33,413,506,636.46 1.4034 2.8460
2019-6-30 004216 兴业安润货币 A 23,262,836.48 1.2805 2.4240
2019-6-30 004217 兴业安润货币 B 45,080,745,335.42 1.4120 2.6660
2019-6-30 003430 兴业 14 天理财 A 5,790,516.84 1.3574 3.0790
2019-6-30 003431 兴业 14 天理财 B 7,115,736,124.69 1.3793 3.1210
每万份收益(元)归属日:2019-06-29 至 2019-06-30。
注:上述产品不包括本公司管理的兴业养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF),
该产品按照基金合同约定,T 日的基金份额净值在 T+2 日内进行计算。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2019 年 6 月 29 日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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