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新华活期添利货币E(005148)  基金公开信息
流水号 1583590
基金代码 005148
公告日期 2019-06-29
编号 2
标题 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2019年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告
信息全文
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管 人审核,新华基金管理股份有限公司公告2019年半年度最后一个市场 交易日(2019年6月28日)旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金简称
基金份额净值 (元)
基金资产净值(元)
基金份额 (份)
519087 新华优选分红混合 0.8262 1,157,924,000.56 1,401,561,884.87
519089 新华优选成长混合 1.1124 1,037,849,642.44 932,967,935.59
519091 新华泛资源优势灵活配置混合 2.654 580,661,372.11 218,749,131.23
519093 新华钻石品质企业混合 1.907 177,591,149.64 93,105,312.88
519095 新华行业周期轮换混合 1.638 88,232,019.77 53,873,839.41
519097 新华中小市值优选混合 1.483 71,884,722.61 48,480,394.59
519099 新华灵活主题混合 1.357 23,158,982.22 17,064,332.87
519150 新华优选消费混合 1.599 74,696,934.31 46,723,882.13
519152 新华纯债添利债券发起A类 1.174 2,890,391,723.40 2,462,055,954.25
519153 新华纯债添利债券发起C类 1.148 309,748,275.95 269,792,633.14
519156 新华行业灵活配置混合A 1.386 1,082,169,165.70 780,850,406.27
519157 新华行业灵活配置混合C 1.222 9,203,810.25 7,530,333.82
519158 新华趋势领航混合 1.800 547,366,210.02 304,074,859.01
519160 新华安享惠金定期开放债A类 1.044 2,692,219,332.81 2,578,309,145.31
519161 新华安享惠金定期开放债C类 1.023 10,217,934.84 9,991,582.23
519162 新华增怡债券A类 1.2063 780,407,335.38 646,937,948.28
519163 新华增怡债券C类 1.2355 43,685,689.56 35,357,978.13
000584 新华鑫益灵活配置混合 2.026 267,525,516.42 132,036,027.70
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.249 19,629,988.98 15,714,359.80
000973 新华增盈回报债券 1.208 2,196,863,222.77 1,817,899,094.56
001040 新华策略精选股票 1.127 557,925,614.42 494,909,684.40
000972 新华万银多元混合 1.033 138,301,620.72 133,878,856.25
001004 新华稳健回报混合发起式 0.892 325,549,255.25 364,937,233.82
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.555 150,459,981.88 271,039,296.14
001682 新华鑫回报混合 0.992 87,008,996.24 87,688,559.20
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.114 76,317,940.52 68,486,783.07
002272 新华科技创新主题灵活配置 0.866 31,523,894.78 36,411,291.19
002421 新华增强债券A 1.1407 27,590,888.27 24,188,027.07
002422 新华增强债券C 1.1256 13,091,934.16 11,631,237.64
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.848 14,777,842.00 17,424,537.21
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.845 4,268,736.24 5,051,292.61
002866 新华丰盈回报债券 1.139 51,035,198.54 44,805,023.23
002765 新华双利债券A 1.090 2,846,917.02 2,611,814.01
002766 新华双利债券C 1.077 1,633,066.33 1,516,605.10
006694
新华恒稳添利债券 A
- -
006940 新华恒稳添利债券B 1.000 1,020.17 1,020.00
002867 新华恒稳添利债券C 1.078 21,939,403.42 20,347,600.87
003221 新华丰利债券A 1.0898 17,867,140.02 16,394,351.16
003222 新华丰利债券C 1.0780 22,248,032.18 20,637,546.74
003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.1185 167,772,478.69 150,003,561.87
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.1069 71,295,023.37 64,407,919.46
003025 新华红利回报混合 1.1870 95,126,427.60 80,137,347.82
002968 新华高端制造灵活配置混合 1.020 77,966,879.26 76,416,379.61
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.8986 40,347,815.77 44,898,944.26
004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.8199 65,956,671.03 80,449,573.37
004982 新华安享多裕定期开放混合 1.0779 217,354,869.60 201,639,350.07
004981 新华鑫日享中短债债券A 1.0227 249,008,414.72 243,480,625.33
006695 新华鑫日享中短债债券C 1.0212 211,270,550.23 206,892,485.19
512920 MSCI新华 1.1996 15,706,523.14 13,092,640.00
006155 新华家盈双利混合A 1.0021 38,012,860.02 37,934,019.85
006156 新华家盈双利混合C 1.0001 40,811,527.84 40,806,854.76
006896 新华聚利债券A 1.0241 87,884,995.35 85,819,324.38
006897 新华聚利债券C 1.0224 5,389,212.27 5,271,367.43
004647 新华鼎利债券A 1.0017 118,379,714.67 118,175,008.24
006892 新华鼎利债券C 1.0016 100,818,930.73 100,662,238.02
基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
基金份额 (份)
164304 新华环保 1.142 64,276,053.43 56,275,089.32
150190 新华环保A 1.027
150191 新华环保B 1.257
基金代码 基金简称
每万份基金已实现 收益(元)
基金资产净值(元) 基金份额(份)
7日年化收益率 (%)
000434 新华壹诺宝货币A 0.7022 543,782,253.92 543,782,253.92 1.645%
003267 新华壹诺宝货币B 0.7700 3,582,591,555.48 3,582,591,555.48 1.890%
000903
新华活期添利货币 A
0.7369 3,315,547,089.72 3,315,547,089.72 2.132%
003264
新华活期添利货币 B
0.8039 1,555,741,252.62 1,555,741,252.62 2.380%
005148 新华活期添利货币E 0.7927 210,451,816.35 210,451,816.35 2.338%
新华基金管理股份有限公司 2019年6月29日
基金信息类型 净值公告
公告来源 证券时报
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