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| 天弘医疗健康A(001558) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1583311 | ||||||||
| 基金代码 | 001558 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-29 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司旗下基金2019年6月28日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 单位：人民币元 基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,221,102,955.43 0.7644 2.1193 天弘永利债券型证券投资基金A类 420002 98,305,359.58 1.0783 1.5650 天弘永利债券型证券投资基金B类 420102 117,351,309.99 1.0803 1.6129 天弘永利债券型证券投资基金E类 002794 9,123,793.19 1.0206 1.0330 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 1,092,255,572.73 1.9410 2.2760 天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 106,032,911.62 1.271 1.642 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 156,616,502.91 1.4454 1.6807 天弘添利债券型证券投资基金（LOF） 164206 197,017,547.74 1.113 1.606 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF） 164208 378,610,618.32 1.0458 1.7642 天弘债券型发起式证券投资基金A类 420008 255,811,893.06 1.071 1.256 天弘债券型发起式证券投资基金B类 420108 15,981,674.80 1.041 1.220 天弘安康颐养混合型证券投资基金 420009 696,042,952.15 1.580 1.580 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 000244 332,665,221.19 1.2033 1.4223 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 000245 16,747,203.70 1.1768 1.3928 天弘弘利债券型证券投资基金 000306 2,035,246,237.47 1.217 1.333 天弘同利债券型证券投资基金（LOF） 164210 42,986,295.81 1.0344 1.5884 天弘通利混合型证券投资基金 000573 583,468,600.96 1.253 1.322 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 000961 2,067,219,735.22 1.1560 1.1560 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 005918 1,390,093,881.63 1.0255 1.0255 天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 000962 1,332,849,901.59 0.8454 0.8454 天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类 005919 679,481,897.30 0.8644 0.8644 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 001030 302,240,263.75 0.8041 0.8041 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 001250 279,613,163.14 1.1689 1.1689 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 001210 729,463,850.36 0.6115 0.6115 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 001447 279,349,868.45 1.2202 1.2202 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 001484 295,299,514.66 1.1755 1.1755 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 001550 419,309,146.82 0.6969 0.6969 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 001551 250,113,275.95 0.6905 0.6905 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 001552 200,756,389.70 0.8871 0.8871 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 001553 339,072,453.68 0.8785 0.8785 天弘量化驱动股票型证券投资基金A类 001556 10,873,234.77 0.7548 0.7548 天弘量化驱动股票型证券投资基金C类 001557 19,821,208.95 0.7451 0.7451 天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 001558 40,316,910.19 0.8772 0.8772 天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 001559 74,704,982.88 0.8664 0.8664 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 001594 357,068,727.14 1.1609 1.1609 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 001595 408,528,948.28 1.1494 1.1494 天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 001592 931,248,996.97 0.6120 0.6120 天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 001593 2,395,511,370.10 0.6048 0.6048 天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 001548 611,293,160.14 1.1767 1.1767 天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 001549 333,121,920.09 1.1647 1.1647 天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 001588 47,519,380.75 0.9080 0.9080 天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 001589 28,138,289.70 0.8996 0.8996 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 001617 153,633,909.44 0.7875 0.7875 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 001618 215,370,099.95 0.7798 0.7798 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金A类 001629 254,143,467.89 0.6841 0.6841 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金C类 001630 1,001,126,997.29 0.6779 0.6779 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 001631 240,660,676.23 1.7587 1.8368 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 001632 276,764,292.86 1.7430 1.8206 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 002388 54,348,566.37 1.1465 1.1558 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类 005997 134,803,912.33 1.0394 1.0394 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 002639 297,102,004.09 1.0549 1.0549 天弘信利债券型证券投资基金A类 003824 1,553,997,534.04 1.0391 1.1057 天弘信利债券型证券投资基金C类 003825 10,731,165.97 1.0378 1.1003 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 004694 11,790,521.97 0.9236 0.9236 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 004748 12,710,041.52 0.9180 0.9180 天弘优选债券型证券投资基金 000606 7,804,008,428.64 1.0356 1.0924 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 005488 2,531,846,542.96 1.0578 1.0957 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 005654 1,362,975,298.01 1.0606 1.0606 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 005871 3,004,551,022.27 1.0160 1.0645 天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金A类 006722 349,255,685.74 1.0082 1.0082 天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金C类 006723 429,299,569.83 1.0070 1.0070 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金A类 006898 500,137,653.43 1.0047 1.0047 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金C类 006899 3,699,413.29 1.0036 1.0036 天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 006752 48,630,353.73 1.0083 1.0083 天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 006753 24,820,467.66 1.0078 1.0078 天弘安益债券型证券投资基金A类 007295 1,001,139,490.76 1.0040 1.0040 天弘安益债券型证券投资基金C类 007296 7,075.82 1.0036 1.0036 天弘增强回报债券型证券投资基金A类 007128 286,799,387.64 1.0036 1.0036 天弘增强回报债券型证券投资基金C类 007129 17,049,918.35 1.0033 1.0033 天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 007220 2,007,404,886.42 0.9987 0.9987 基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率 天弘现金管家货币市场基金A类 420006 178,623,581.44 0.6110 2.376% 天弘现金管家货币市场基金B类 420106 241,701,426.98 0.6766 2.622% 天弘现金管家货币市场基金C类 000832 340,510,249.94 0.6244 2.427% 天弘现金管家货币市场基金D类 001251 3,126,680.83 0.6107 2.375% 天弘现金管家货币市场基金E类 002847 10,697,368,946.11 0.6106 2.375% 天弘余额宝货币市场基金 000198 1,033,435,044,664.16 0.6177 2.306% 天弘云商宝货币市场基金 001529 97,530,947,423.64 0.6834 2.601% 天弘弘运宝货币市场基金A类 001386 423,545,534.61 0.6815 2.996% 天弘弘运宝货币市场基金B类 001391 16,175,930,377.95 0.6131 2.738% |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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