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天弘沪深300指数A(000961)  基金公开信息
流水号 1583296
基金代码 000961
公告日期 2019-06-29
编号 7
标题 天弘基金管理有限公司旗下基金2019年6月28日基金资产净值公告
信息全文 单位:人民币元
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金

420001

1,221,102,955.43

0.7644

2.1193

天弘永利债券型证券投资基金A类

420002

98,305,359.58

1.0783

1.5650

天弘永利债券型证券投资基金B类

420102

117,351,309.99

1.0803

1.6129

天弘永利债券型证券投资基金E类

002794

9,123,793.19

1.0206

1.0330

天弘永定价值成长混合型证券投资基金

420003

1,092,255,572.73

1.9410

2.2760

天弘周期策略混合型证券投资基金

420005

106,032,911.62

1.271

1.642

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金

164205

156,616,502.91

1.4454

1.6807

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)

164206

197,017,547.74

1.113

1.606

天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)

164208

378,610,618.32

1.0458

1.7642

天弘债券型发起式证券投资基金A类

420008

255,811,893.06

1.071

1.256

天弘债券型发起式证券投资基金B类

420108

15,981,674.80

1.041

1.220

天弘安康颐养混合型证券投资基金

420009

696,042,952.15

1.580

1.580

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类

000244

332,665,221.19

1.2033

1.4223

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类

000245

16,747,203.70

1.1768

1.3928

天弘弘利债券型证券投资基金

000306

2,035,246,237.47

1.217

1.333

天弘同利债券型证券投资基金(LOF)

164210

42,986,295.81

1.0344

1.5884

天弘通利混合型证券投资基金

000573

583,468,600.96

1.253

1.322

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类

000961

2,067,219,735.22

1.1560

1.1560

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类

005918

1,390,093,881.63

1.0255

1.0255

天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类

000962

1,332,849,901.59

0.8454

0.8454

天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类

005919

679,481,897.30

0.8644

0.8644

天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金

001030

302,240,263.75

0.8041

0.8041

天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金

001250

279,613,163.14

1.1689

1.1689

天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金

001210

729,463,850.36

0.6115

0.6115

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金

001447

279,349,868.45

1.2202

1.2202

天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金

001484

295,299,514.66

1.1755

1.1755

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类

001550

419,309,146.82

0.6969

0.6969

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类

001551

250,113,275.95

0.6905

0.6905

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类

001552

200,756,389.70

0.8871

0.8871

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类

001553

339,072,453.68

0.8785

0.8785

天弘量化驱动股票型证券投资基金A类

001556

10,873,234.77

0.7548

0.7548

天弘量化驱动股票型证券投资基金C类

001557

19,821,208.95

0.7451

0.7451

天弘医疗健康混合型证券投资基金A类

001558

40,316,910.19

0.8772

0.8772

天弘医疗健康混合型证券投资基金C类

001559

74,704,982.88

0.8664

0.8664

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类

001594

357,068,727.14

1.1609

1.1609

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类

001595

408,528,948.28

1.1494

1.1494

天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类

001592

931,248,996.97

0.6120

0.6120

天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类

001593

2,395,511,370.10

0.6048

0.6048

天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类

001548

611,293,160.14

1.1767

1.1767

天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类

001549

333,121,920.09

1.1647

1.1647

天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类

001588

47,519,380.75

0.9080

0.9080

天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类

001589

28,138,289.70

0.8996

0.8996

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类

001617

153,633,909.44

0.7875

0.7875

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类

001618

215,370,099.95

0.7798

0.7798

天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金A类

001629

254,143,467.89

0.6841

0.6841

天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金C类

001630

1,001,126,997.29

0.6779

0.6779

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类

001631

240,660,676.23

1.7587

1.8368

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类

001632

276,764,292.86

1.7430

1.8206

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类

002388

54,348,566.37

1.1465

1.1558

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类

005997

134,803,912.33

1.0394

1.0394

天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

002639

297,102,004.09

1.0549

1.0549

天弘信利债券型证券投资基金A类

003824

1,553,997,534.04

1.0391

1.1057

天弘信利债券型证券投资基金C类

003825

10,731,165.97

1.0378

1.1003

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类

004694

11,790,521.97

0.9236

0.9236

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类

004748

12,710,041.52

0.9180

0.9180

天弘优选债券型证券投资基金

000606

7,804,008,428.64

1.0356

1.0924

天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金

005488

2,531,846,542.96

1.0578

1.0957

天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金

005654

1,362,975,298.01

1.0606

1.0606

天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金

005871

3,004,551,022.27

1.0160

1.0645

天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金A类

006722

349,255,685.74

1.0082

1.0082

天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金C类

006723

429,299,569.83

1.0070

1.0070

天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金A类

006898

500,137,653.43

1.0047

1.0047

天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金C类

006899

3,699,413.29

1.0036

1.0036

天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类

006752

48,630,353.73

1.0083

1.0083

天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类

006753

24,820,467.66

1.0078

1.0078

天弘安益债券型证券投资基金A类

007295

1,001,139,490.76

1.0040

1.0040

天弘安益债券型证券投资基金C类

007296

7,075.82

1.0036

1.0036

天弘增强回报债券型证券投资基金A类

007128

286,799,387.64

1.0036

1.0036

天弘增强回报债券型证券投资基金C类

007129

17,049,918.35

1.0033

1.0033

天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

007220

2,007,404,886.42

0.9987

0.9987




基金名称

基金代码 

基金资产净值

每万份收益

七日年化收益率

天弘现金管家货币市场基金A类

420006

178,623,581.44

0.6110

2.376%

天弘现金管家货币市场基金B类

420106

241,701,426.98

0.6766

2.622%

天弘现金管家货币市场基金C类

000832

340,510,249.94

0.6244

2.427%

天弘现金管家货币市场基金D类

001251

3,126,680.83

0.6107

2.375%

天弘现金管家货币市场基金E类

002847

10,697,368,946.11

0.6106

2.375%

天弘余额宝货币市场基金

000198

1,033,435,044,664.16

0.6177

2.306%

天弘云商宝货币市场基金

001529

97,530,947,423.64

0.6834

2.601%

天弘弘运宝货币市场基金A类

001386

423,545,534.61

0.6815

2.996%

天弘弘运宝货币市场基金B类

001391

16,175,930,377.95

0.6131

2.738%
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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