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| 金信民发货币B(004078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1583219 | ||||||||
| 基金代码 | 004078 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-29 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 金信基金管理有限公司2019年半年度末旗下基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至2019年6月28日，金信基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金名称 基金代码 资产净值（元） 基金份额净值（元） 份额累计净值（元） 金信行业优选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 002256 10,912,845.08 0.870 0.870 金信转型创新成长灵活配置混合型 发起式证券投资基金 002810 119,355,080.54 0.882 0.882 金信智能中国2025灵活配置混合型 发起式证券投资基金 002849 192,827,097.42 1.121 1.121 金信量化精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金 002862 89,549,378.93 0.695 0.695 金信深圳成长灵活配置混合型 发起式证券投资基金 002863 97,437,953.99 1.081 1.081 金信多策略精选灵活配置混合型 证券投资基金 004223 117,782,014.78 1.0473 1.5736 金信民兴债券型证券投资基金A类 004400 2,888,518,215.11 1.5386 2.0036 金信民兴债券型证券投资基金C类 004401 4,496,289.56 1.1789 1.1789 金信民旺债券型证券投资基金A类 004222 2,731,924.28 0.9246 0.9246 金信民旺债券型证券投资基金C类 004402 4,671,799.59 0.9145 0.9145 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 005117 8,357,314.18 0.6983 0.6983 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 005118 5,447,647.92 0.7050 0.7050 金信消费升级股票型发起式证券投资基金A类 006692 11,146,172.89 1.0332 1.1332 金信消费升级股票型发起式证券投资基金C类 006693 1,550,408.59 1.1314 1.1314 基金名称 基金代码 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率(%) 金信民发货币市场基金A类 004077 24,205,712.15 0.5555 2.336 金信民发货币市场基金B类 004078 400,358,918.64 0.6224 2.583 特此公告！ 金信基金管理有限公司 二O一九年六月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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