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| 富荣价值精选混合A(006109) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1583197 | ||||||||
| 基金代码 | 006109 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-29 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 富荣基金管理有限公司旗下基金2019年半年度最后一个交易日基金资产净值、 基金份额净值及份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人复核，富 荣基金管理有限公司旗下基金2019年半年度最后一个交易日（2019年6月28日） 的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 003467 富荣货币A 14,982,689.63 0.6010 2.227% 003468 富荣货币B 2,252,498,125.91 0.6669 2.473% 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 004441 富荣富兴纯债 260,658,383.35 1.1074 1.1304 003999 富荣富祥纯债 204,175,563.41 1.1091 1.1321 004792 富荣富乾债券A 2,989,697,371.57 0.9858 1.0354 004793 富荣富乾债券C 4,768,916.76 0.9739 1.0234 004794 富荣福鑫混合A 30,104,679.99 0.9866 0.9866 004795 富荣福鑫混合C 20,731,077.80 0.9841 0.9841 005104 富荣福康混合A 29,766,609.43 0.8109 0.8109 005105 富荣福康混合C 13,440,974.31 0.8101 0.8101 004790 富荣中证500指数增强 A 833,094.29 0.9112 0.9112 004791 富荣中证500指数增强 C 12,753,842.62 0.9100 0.9100 004788 富荣沪深300指数增强 A 135,252.82 0.8680 0.8680 004789 富荣沪深300指数增强 C 143,292,004.77 0.8666 0.8666 005164 富荣福锦混合A 218,443.21 0.9328 0.9328 005165 富荣福锦混合C 218,632,771.34 0.9237 0.9237 005173 富荣富安债券A 2,213,032.75 0.9988 1.0471 005174 富荣富安债券C 19.23 0.9872 1.0350 006109 富荣价值精选混合A 9,539,001.57 1.5977 1.5977 006110 富荣价值精选混合C 7,861,475.50 0.7842 0.7842 006488 富荣富开1-3年国开 债纯债 776,122,177.21 1.0141 1.0241 006613 富荣富金专项金融债 纯债 126,548,259.73 1.0044 1.0044 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司 二○一九年六月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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