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| 广发集利一年定期开放债券A(000267) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1583027 | ||||||||
| 基金代码 | 000267 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-28 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2019年6月28日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下： 广发基金管理有限公司 2019年6月28日 基金代码 基金名称 单位净值 资产净值 000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.1080 1,135,834,211.79 000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.1050 214,990,549.23 000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1.1790 200,030,581.90 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0250 1,545,368,649.42 003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0910 22,701,364.08 003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0808 37,392,430.20 003746 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0569 5,819,405,309.14 004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0630 415,853,624.62 004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0560 27,668.22 004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0888 544,529,208.74 004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0831 8,971.77 005234 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0357 413,776,070.20 005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0312 7,926,595,064.51 005745 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0146 1,033,283,603.89 005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0472 3,325,417,505.95 005917 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0440 2,070,752,193.93 006137 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0226 2,055,375,871.87 006378 广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0027 612,718,045.04 006504 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0136 770,457,076.00 007254 广发均衡价值混合型证券投资基金 1.0010 345,648,741.13 270043 广发理财年年红债券型证券投资基金 1.0000 4,483,928,973.36 501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1.0880 731,840,324.43 501078 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1.0048 993,747,500.35 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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