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兴业定开债券A(000546)  基金公开信息
流水号 1582998
基金代码 000546
公告日期 2019-06-29
编号 8
标题 兴业基金管理有限公司2019年6月28日旗下基金净值(收益)
信息全文 截止2019年6月28日,兴业基金管理有限公司旗下基金净值(收益)如下:

  日期 基金代码 基金简称 基金总净值(元) 基金份额净值
(元)
基金累计净值
(元)
2019-6-28 000546 兴业定开债券A 1,040,376,998.21 1.141 1.378
2019-6-28 002507 兴业定开债券C 138,170,878.96 1.126 1.223
2019-6-28 000963 兴业多策略混合 664,348,001.19 1.341 1.341
2019-6-28 001019 兴业年年利定开债券 1,272,710,379.24 1.112 1.195
2019-6-28 001257 兴业收益增强债券A 47,128,542.16 1.218 1.218
2019-6-28 001258 兴业收益增强债券C 34,598,218.01 1.192 1.192
2019-6-28 001272 兴业聚利灵活配置混合 185,886,043.64 1.420 1.420
2019-6-28 001299 兴业添利债券 8,455,825,217.38 1.007 1.198
2019-6-28 001369 兴业稳固收益两年理财债券 5,093,855,791.73 1.024 1.128
2019-6-28 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 211,399,811.62 1.250 1.250
2019-6-28 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 99,570,061.86 1.248 1.248
2019-6-28 001623 兴业国企改革混合 330,719,210.74 1.267 1.267
2019-6-28 002268 兴业丰利债券 4,957,527,646.05 1.024 1.072
2019-6-28 002301 兴业短债债券A 123,558,751.08 1.115 1.115
2019-6-28 002769 兴业短债债券C 625,428.81 1.079 1.079
2019-6-28 002330 兴业聚宝灵活配置混合 44,032,012.48 1.164 1.164
2019-6-28 002338 兴业奕祥混合 55,146,859.75 1.0624 1.0924
2019-6-28 002445 兴业丰泰债券 4,990,754,678.55 1.029 1.077
2019-6-28 002494 兴业聚盈灵活配置混合 441,466,031.94 1.110 1.110
2019-6-28 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 347,428,233.88 1.125 1.155
2019-6-28 002524 兴业福益债券 1,017,992,618.49 1.075 1.080
2019-6-28 002597 兴业成长动力混合 51,790,811.97 1.080 1.080
2019-6-28 002638 兴业天融债券 5,192,273,325.75 1.067 1.138
2019-6-28 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 112,972,837.71 1.1352 1.1352
2019-6-28 007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 10.00 1.1312 1.1312
2019-6-28 002660 兴业聚源灵活配置混合 113,044,718.42 1.141 1.141
2019-6-28 002661 兴业天禧债券 2,000,542,492.10 1.006 1.084
2019-6-28 002668 兴业聚丰灵活配置混合 700,390,785.91 1.184 1.184
2019-6-28 002870 兴业增益五年定开债券 2,056,869,467.94 1.028 1.076
2019-6-28 003309 兴业启元一年定开债券A 35,151,997.35 1.0816 1.0816
2019-6-28 003310 兴业启元一年定开债券C 4,019,758.48 1.0700 1.0700
2019-6-28 003429 中证兴业中高等级信用债指数 7,664,361,455.64 1.014 1.124
2019-6-28 003640 兴业裕丰债券 1,334,549,138.57 1.0106 1.1066
2019-6-28 003671 兴业裕恒债券 1,552,569,219.64 1.0168 1.0839
2019-6-28 003672 兴业裕华债券 872,049,390.45 1.0420 1.1260
2019-6-28 003952 兴业嘉瑞6个月定开债券A 1,013,865,488.85 1.0139 1.1236
2019-6-28 003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 1,357.43 1.0129 1.1141
2019-6-28 004140 兴业福鑫债券 2,199,037,858.71 1.0475 1.1120
2019-6-28 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 3,153,840,652.76 1.0513 1.1223
2019-6-28 004242 兴业增益三年定开债券 205,403,974.42 1.027 1.075
2019-6-28 005133 兴业量化混合 65,121,666.27 0.9473 0.9473
2019-6-28 005338 兴业3个月定开债券发起式 2,063,809,329.58 1.0268 1.0566
2019-6-28 005339 兴业中证国有企业改革指数增强 68,116,578.93 1.1146 1.1146
2019-6-28 005340 兴业6个月定开债券 2,047,707,343.53 1.0188 1.0893
2019-6-28 005388 兴业安弘3个月定开债券 1,524,909,590.25 1.0119 1.0732
2019-6-28 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 2,030,148,224.57 1.0100 1.0625
2019-6-28 005706 兴业龙腾双益平衡混合 194,240,206.06 1.1205 1.1205
2019-6-28 005710 兴业嘉润3个月 3,037,285,327.98 1.0294 1.0640
2019-6-28 005717 兴业机遇债券 172,050,585.59 1.0458 1.0458
2019-6-28 005988 兴业纯债一年定开债券A 766,297,743.62 1.0217 1.0537
2019-6-28 005989 兴业纯债一年定开债券C 2,896.18 1.0180 1.0500
2019-6-28 006366 兴业安保优选混合 108,430,931.44 1.1171 1.1171
2019-6-28 510890 红利低波 1,620,127,790.10 1.0179 1.0179
日期 基金代码 基金简称 基金总净值(元) 每万份收益(元) 7日年化收益率(%)
2019-6-28 000721 兴业货币A 404,823,903.61 0.5337 2.1240
2019-6-28 000722 兴业货币B 4,796,531,397.21 0.5995 2.3690
2019-6-28 001624 兴业添天盈货币A 70,266,200.52 0.5605 2.4770
2019-6-28 001625 兴业添天盈货币B 639,669,205.00 0.6297 2.7320
2019-6-28 001925 兴业鑫天盈货币A 173,775,788.92 0.4176 2.1430
2019-6-28 001926 兴业鑫天盈货币B 3,349,066,712.76 0.4848 2.3950
2019-6-28 002912 兴业稳天盈货币A 4,284,538,996.12 0.6407 2.5770
2019-6-28 005202 兴业稳天盈货币B 33,408,817,758.51 0.7067 2.8250
2019-6-28 004216 兴业安润货币A 23,259,858.01 0.6391 2.4300
2019-6-28 004217 兴业安润货币B 45,074,380,684.05 0.7050 2.6720
2019-6-28 003430 兴业14天理财A 5,789,730.92 0.6786 3.0510
2019-6-28 003431 兴业14天理财B 7,114,754,751.74 0.6895 3.0920

  注:上述产品不包括本公司管理的兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF),该产品按照基金合同约定,T日的基金份额净值在T+2日内进行计算。

  特此公告。

  兴业基金管理有限公司

  2019年6月29日
基金信息类型 净值公告
公告来源 中国证券报
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