上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
合煦智远嘉选混合A(006323)  基金公开信息
流水号 1582940
基金代码 006323
公告日期 2019-06-29
编号 1
标题 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2019年6月28日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
信息全文
经基金托管人宁波银行股份有限公司复核, 合煦智远基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6月 28日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
006323 合煦智远嘉选混合A 33,567,150.86 1.0200 1.0200
006324 合煦智远嘉选混合C 63,480,262.00 1.0135 1.0135
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 特此公告。 合煦智远基金管理有限公司 2019年6月29日
基金信息类型 净值公告
公告来源 证券时报
返回页顶