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| 浙商汇金聚盈中短债A(007426) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1582929 | ||||||||
| 基金代码 | 007426 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2019年06月28日 公告送出日期：2019年06月29日 金额单位：人民币元 基金名称 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金 基金简称 浙商汇金聚盈中短债 基金主代码 007426 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人代码 51020000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值 270,421,322.59 下属各类别基金的基金简称 浙商汇金聚盈中短债A 浙商汇金聚盈中短债C 下属各类别基金的交易代码 007426 007443 下属各类别基金的资产净值 259,228,052.15 11,193,270.44 下属各类别基金的份额净值 1.0001 1.0001 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 (场内) (场外) |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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