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| 浙商汇金聚鑫定开债(006927) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1582928 | ||||||||
| 基金代码 | 006927 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2019年06月28日 公告送出日期：2019年06月29日 金额单位：人民币元 基金名称 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 浙商汇金聚鑫定开债 基金主代码 006927 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人代码 51020000 基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金托管人代码 23010000 基金资产净值 512,406,802.60 基金份额净值 1.0047 基金份额累计净值 1.0097 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 (场内) (场外) |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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