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中信建投景和中短债债券A(000503)  基金公开信息
流水号 1582872
基金代码 000503
公告日期 2019-06-29
编号 7
标题 中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
信息全文 中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个市场交易日(2019年6月28日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下:
基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元)/万份收益(元) 基金份额累计净值(元)/七日年化收益率(%)
中信建投景和中短债A 000503 24,590,543.01 1.0828 1.2418
中信建投景和中短债C 000504 3,459,880.36 1.0576 1.2166
中信建投货币A 000738 12,453,645.68 0.5464 1.951
中信建投货币B 004554 35,540,080.36 0.6120 2.195
中信建投稳利A 000804 185,884,265.78 1.0590 1.2991
中信建投稳利C 006844 3,101.93 1.0004 1.0004
中信建投睿信A 000926 20,910,161.58 0.6754 0.6754
中信建投睿信C 004676 588,537.62 0.7035 0.7035
中信建投凤凰货币A 001006 128,616,686.86 0.6049 2.709
中信建投凤凰货币B 004553 102,771,195.60 0.6710 2.956
中信建投聚利A 001914 37,800,319.34 0.8940 0.9380
中信建投聚利C 006845 85,003.23 1.0021 1.0021
中信建投添鑫宝 002260 10,949,332,443.35 0.6595 2.864
中信建投医改A 002408 15,216,993.39 1.060 1.060
中信建投睿溢A 002640 24,839,906.75 1.1036 1.1036
中信建投睿溢C 006843 9,125.74 1.0054 1.0054
中信建投智信物联网A 001809 24,496,353.04 0.9210 0.9210
中信建投智信物联网C 004636 995,349.18 0.9580 0.9580
中信建投稳裕A 003573 1,255,344,867.45 1.0630 1.0980
中信建投睿利A 003308 21,197,296.65 0.9913 1.1736
中信建投睿利C 004635 764,671.71 0.9788 1.1611
中信建投稳祥A 003978 554,261,554.87 1.0065 1.1165
中信建投稳祥C 003979 36,391.19 1.0075 1.1105
中信建投山西国企债A 005527 215,379,215.81 1.0791 1.0791
中信建投山西国企债C 005528 1,699,696.69 1.0757 1.0757
中信建投北京50ETF 512850 41,703,945.66 1.0549 1.0549
中信建投稳福A 005511 204,883,497.71 1.0131 1.0131
中信建投稳福C 005512 2,403,365.23 1.0106 1.0106
中信建投轮换混合A 003822 47,432,527.52 1.0604 1.0604
中信建投轮换混合C 003823 35,253,005.40 1.0586 1.0586
注:(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”;其他基金的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值(元)”。
(2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。
(3)中信建投稳裕C(基金代码:007552)、中信建投医改C(基金代码:007553)尚无首笔份额。
中信建投基金管理有限公司
2019年6月29日
基金信息类型 净值公告
公告来源 上海证券报
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