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| 易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1581555 | ||||||||
| 基金代码 | 007169 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金开放日常申购业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称易方达中债1-3 年国开行债券指数证券投资基金 基金简称易方达中债1-3 年国开行债券指数 基金主代码007169 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2019 年4 月29 日 基金管理人名称易方达基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称易方达基金管理有限公司 公告依据《易方达中债1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、 《易方达中债1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明 书》 申购起始日2019 年6 月28 日 下属分级基金的基金简称易方达中债1-3 年国开行债 券指数A 易方达中债1-3 年国开行债 券指数C 下属分级基金的交易代码007169 007170 该分级基金是否开放申购是是 注：本次仅开放易方达中债1-3 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本 基金”）日常申购业务，转换和定期定额投资业务开放时间将另行公告。 本基金已于2019 年6 月6 日开放日常赎回业务，详见2019 年6 月5 日刊登在《证 券时报》和易方达基金管理有限公司（ 以下简称“本公司”） 网站 （www.efunds.com.cn）的《易方达基金管理有限公司关于易方达中债1-3 年国 开行债券指数证券投资基金开放日常赎回业务的公告》。 2.日常申购业务的办理时间 （1）投资者在开放日办理本基金基金份额的申购，具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法 2 规、中国证监会的要求或《易方达中债1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金 合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停申购时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据 业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办 法》”）的有关规定在指定媒介上公告。 （2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份 额的申购。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购申请且登记机 构确认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日基金份额申购的价格。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 （1）对于每类基金份额，投资者通过非直销销售机构或本公司网上直销系 统首次申购的单笔最低限额为人民币1 元，追加申购单笔最低限额为人民币1 元； 投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为人民币50,000 元，追加 申购单笔最低限额是人民币1,000 元。在符合法律法规规定的前提下，各销售机 构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。 （以上金额均含申购费）。 （2）投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划 时，不受最低申购金额的限制。 （3）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 （4）对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或 者变相规避50%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。 （5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 （6）法律法规、中国证监会另有规定的除外。 （7）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的 数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披 3 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2 申购费率 对于A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制 定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金 （包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基 金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经 养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群 体范围。 特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变 更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。 3.2.1 前端收费 （1）通过基金管理人的直销中心申购本基金A 类基金份额的特定投资群体 申购费率见下表： 申购金额M（元）（含申购费） A 类基金份额申购费率 M＜100 万0.04% 100 万≤M＜500 万0.02% M≥500 万100 元/笔 （2）其他投资者申购本基金A 类基金份额的申购费率见下表： 申购金额M（元）（含申购费） A 类基金份额申购费率 M＜100 万0.4% 100 万≤M＜500 万0.2% M≥500 万1,000 元/笔 （3）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。 （4）本基金C 类基金份额不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提 销售服务费。本基金C 类基金份额销售服务费年费率为0.10%。 （5）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率或变更收 4 费方式，调整后的申购费率或变更的收费方式在《易方达中债1-3 年国开行债券 指数证券投资基金更新的招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更， 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 （6）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下 根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销 活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特 定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。 3.3 其他与申购相关的事项 关于参加销售机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明： （1）本基金A 类基金份额从2019 年6 月28 日起参加中国银行开展的基金 申购费率优惠活动，以上详细活动内容及活动期限请查看本公司或中国银行的相 关公告或通知。本公司可根据情况增加或调整非直销销售机构。 （2）投资者通过本公司网上直销系统进行本基金A 类基金份额申购的优惠 费率，详见本公司网站上的相关说明。 4.基金销售机构 4.1 直销机构 易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105 室－42891（集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30 号广州银行大厦40-43F 法定代表人：刘晓艳 电话：020-85102506 传真：400-881-8099 联系人：李红枫 网址：www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： （1）易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30 号广州银行大厦40F 邮政编码：510620 5 传真：400-881-8099 电话：020-85102506 （2）易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址：北京市西城区武定侯街2 号泰康国际大厦18 层 邮政编码：100033 传真：400-881-8099 电话：010-63213377 （3）易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦46 楼 邮政编码：200121 传真：400-881-8099 电话：021-50476668 （4）易方达基金管理有限公司网上直销系统 网址：www.efunds.com.cn 客户服务传真：020-38798812 客户服务电话：400-881-8088 4.2 非直销机构 中国银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn 5.基金份额净值公告的披露安排 根据《基金合同》和《易方达中债1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募 说明书》的有关规定，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份 额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 6.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购业务有关的事项予以说明。投资者欲 了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《易方达中债1-3 年国开行 6 债券指数证券投资基金招募说明书》。 （2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申 请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1 工作日内对该交易的有效 性进行确认。T 日提交的有效申请，投资者应在T+2 工作日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请 及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （3）投资者可通过以下途径咨询有关详情： 易方达基金管理有限公司 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn （4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求 对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意 见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律 文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当 性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资 作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年6 月28 日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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